Сравнение FASGX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или FBALX.
Основные характеристики
| FASGX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 7.77% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 18.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.34% | 5.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 11.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.21% | 9.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 8.96% | 8.73% |
| Макс. просадка | -47.29% | -42.81% |
| Current Drawdown | -0.22% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между FASGX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FBALX
С начала года, FASGX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и FBALX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FBALX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FBALX в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.61% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 3.91% | 1.51% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.23% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FBALX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FBALX
Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.60% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.