Сравнение FASGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или FXAIX.
Основные характеристики
| FASGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.34% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.21% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 8.96% | 11.60% |
| Макс. просадка | -47.29% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.22% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между FASGX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и FXAIX
С начала года, FASGX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.21% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASGX и FXAIX
FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и FXAIX
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.61% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 3.91% | 1.51% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и FXAIX
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.