Сравнение COLM с LULU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или LULU.
Основные характеристики
| COLM | LULU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | -35.41% |
| Дох-ть за 1 год | 9.70% | -23.58% |
| Дох-ть за 3 года | -5.81% | -10.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.77% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.66% | 22.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | -0.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | -0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | -0.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | -0.68 |
| Индекс Язвы | 5.99% | 34.02% |
| Дневная вол-ть | 23.47% | 35.37% |
| Макс. просадка | -63.21% | -92.24% |
| Текущая просадка | -21.67% | -35.41% |
Фундаментальные показатели
| COLM | LULU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.77B | $39.40B |
| EPS | $3.57 | $12.93 |
| Цена/прибыль | 23.35 | 24.82 |
| PEG коэффициент | 2.66 | 1.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.33B | $7.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.67B | $4.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $290.57M | $2.28B |
Корреляция
Корреляция между COLM и LULU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COLM и LULU
С начала года, COLM показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -35.41%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 8.66% против 22.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLM c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLM и LULU
Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 1.06% | 1.51% | 1.37% | 1.07% | 0.30% | 0.96% | 1.07% | 1.02% | 1.18% | 1.27% | 1.28% | 1.16% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLM и LULU
Максимальная просадка COLM за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLM и LULU
Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 9.11%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLM и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности