PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLM с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLM с CROX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или CROX.

Корреляция

Корреляция между COLM и CROX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COLM и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.64

CROX:

-0.41

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.76

CROX:

-0.25

Коэф-т Омега

COLM:

0.90

CROX:

0.97

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.50

CROX:

-0.39

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.71

CROX:

-0.73

Индекс Язвы

COLM:

13.03%

CROX:

27.60%

Дневная вол-ть

COLM:

34.59%

CROX:

52.78%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

COLM:

-39.24%

CROX:

-38.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.54B

CROX:

$6.33B

EPS

COLM:

$3.86

CROX:

$16.21

Коэффициент P/E

COLM:

16.77

CROX:

6.96

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

COLM:

1.05

CROX:

1.54

Коэффициент P/B

COLM:

2.13

CROX:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$3.38B

CROX:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.70B

CROX:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$316.37M

CROX:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -22.01%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 2.62% против 21.63% соответственно.

COLM

С начала года

-22.01%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-21.94%

3 года

-2.88%

5 лет

-0.03%

10 лет

2.62%

CROX

С начала года

1.69%

1 месяц

19.01%

6 месяцев

9.40%

1 год

-21.31%

3 года

27.69%

5 лет

33.05%

10 лет

21.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sportswear Company

Crocs, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CROX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и CROX

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company		1.85%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLM и CROX

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и CROX

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 11.16%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
778.45M
937.33M
(COLM) Общая выручка
(CROX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLM и CROX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Columbia Sportswear Company и Crocs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
50.9%
57.8%
(COLM) Валовая рентабельность
(CROX) Валовая рентабельность
COLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 396.06M при выручке в 778.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.55M при выручке в 937.33M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

COLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 46.51M при выручке в 778.45M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.97M при выручке в 937.33M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

COLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 42.25M при выручке в 778.45M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.10M при выручке в 937.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.