Сравнение COLM с CROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и Crocs, Inc. (CROX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или CROX.
Основные характеристики
| COLM | CROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 6.91% |
| Дох-ть за 1 год | 9.70% | 11.56% |
| Дох-ть за 3 года | -5.81% | -17.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.77% | 22.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.66% | 23.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 1.33 |
| Индекс Язвы | 5.99% | 12.97% |
| Дневная вол-ть | 23.47% | 47.08% |
| Макс. просадка | -63.21% | -98.74% |
| Текущая просадка | -21.67% | -44.70% |
Фундаментальные показатели
| COLM | CROX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.77B | $5.94B |
| EPS | $3.57 | $13.76 |
| Цена/прибыль | 23.35 | 7.41 |
| PEG коэффициент | 2.66 | -31.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.33B | $4.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.67B | $2.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $290.57M | $1.09B |
Корреляция
Корреляция между COLM и CROX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COLM и CROX
С начала года, COLM показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 8.66% против 23.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLM c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLM и CROX
Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Company | 1.06% | 1.51% | 1.37% | 1.07% | 0.30% | 0.96% | 1.07% | 1.02% | 1.18% | 1.27% | 1.28% | 1.16% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLM и CROX
Максимальная просадка COLM за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLM и CROX
Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 9.11%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLM и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности