PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Sportswear Company (COLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Columbia Sportswear Company (COLM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1985161066
CUSIP198516106
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Manufacturing
Дата IPO27 мар. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.77B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.57
Цена/прибыль23.35
PEG коэффициент2.66
Общая выручка (12 мес.)$3.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.67B
EBITDA (12 мес.)$290.57M
Годовой диапазон$72.51 - $86.90
Целевая цена$80.75
Процент коротких позиций10.35%
Коэффициент коротких позиций9.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: COLM с VFC, COLM с LEVI, COLM с SPY, COLM с MODG, COLM с OXM, COLM с PVH, COLM с LULU, COLM с SKX, COLM с CROX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Sportswear Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
12.31%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Sportswear Company показал доход в 7.66% с начала года и 9.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Sportswear Company составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.66%24.72%
1 месяц3.71%2.30%
6 месяцев1.19%12.31%
1 год9.70%32.12%
5 лет (среднегодовая)-0.77%13.81%
10 лет (среднегодовая)8.66%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.35%4.33%-1.46%-1.91%7.90%-7.64%3.31%-0.81%3.05%-3.27%7.66%
20239.50%-9.07%3.84%-7.42%-11.27%4.62%1.77%-6.33%1.04%-0.40%6.55%1.54%-7.79%
2022-4.69%-0.16%-2.03%-9.25%-4.98%-7.97%3.39%-3.36%-5.53%10.70%20.69%-2.24%-8.79%
20210.09%17.85%2.75%3.20%-5.53%-4.25%1.28%2.66%-6.05%8.35%-5.85%-0.09%12.63%
2020-6.26%-13.44%-13.90%4.47%0.23%10.29%-5.88%12.83%1.65%-14.24%9.84%6.65%-12.50%
20196.06%15.43%1.43%-4.04%-5.95%6.80%5.81%-11.29%3.31%-6.65%2.54%8.31%20.33%
20183.88%1.22%1.41%8.61%5.22%5.01%-4.91%4.53%2.61%-3.00%1.43%-7.93%18.23%
2017-6.74%1.05%7.29%-3.63%-3.82%6.96%4.34%-5.14%7.49%1.30%13.05%2.23%24.85%
201613.17%7.87%1.24%-2.53%-8.93%8.22%-0.50%-1.59%1.01%-0.18%0.71%2.51%21.01%
2015-4.58%31.51%9.25%2.96%-10.37%7.87%18.33%-14.02%-4.20%-6.70%-14.33%4.12%10.68%
2014-5.59%11.76%-0.20%4.03%-2.48%-1.10%-9.55%2.25%-6.04%7.71%17.32%-1.13%14.70%
2013-4.25%9.15%4.23%1.24%3.14%4.04%2.98%-11.98%6.43%11.02%4.16%13.49%49.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг COLM среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Sportswear Company (COLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

COLM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Columbia Sportswear Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
2.66
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Sportswear Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.90$1.20$1.20$1.04$0.26$0.96$0.90$0.73$0.69$0.62$0.57$0.46

Дивидендный доход

1.06%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Sportswear Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.62
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Columbia Sportswear Company дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%33.2%
У Columbia Sportswear Company коэффициент выплат составляет 33.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Columbia Sportswear Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.67%
-0.87%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Sportswear Company показал максимальную просадку в 63.21%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Sportswear Company составляет 21.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.21%4 июн. 2007 г.4413 мар. 2009 г.49718 февр. 2011 г.938
-60.36%2 июл. 2001 г.612 окт. 2001 г.4182 июн. 2003 г.479
-60.1%21 апр. 1998 г.10315 сент. 1998 г.40726 апр. 2000 г.510
-47.24%31 июл. 2019 г.16323 мар. 2020 г.2215 февр. 2021 г.384
-39.64%26 апр. 2021 г.35926 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Sportswear Company составляет 9.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
3.81%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Sportswear Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Columbia Sportswear Company по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Manufacturing.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.023.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM значение P/E равно 23.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Columbia Sportswear Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию