PortfoliosLab logo
Columbia Sportswear Company (COLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1985161066

CUSIP

198516106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Manufacturing

Дата IPO

27 мар. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.82

Коэффициент P/E

16.93

Коэффициент PEG

2.66

Общая выручка (12 мес.)

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

$240.13M

Годовой диапазон

$59.07 - $92.55

Целевая цена

$74.71

Процент коротких позиций

9.44%

Коэффициент коротких позиций

2.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Sportswear Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,058.39%
404.38%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Sportswear Company показал доход в -22.68% с начала года и -17.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Sportswear Company составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


COLM

С начала года

-22.68%

1 месяц

-14.13%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-17.99%

5 лет

-1.94%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.21%-1.65%-12.53%-14.57%-22.68%
2024-0.35%4.33%-1.46%-1.91%7.90%-7.64%3.31%-0.81%3.05%-3.27%8.81%-3.79%7.08%
20239.50%-9.07%3.84%-7.42%-11.27%4.62%1.77%-6.33%1.04%-0.40%6.55%1.54%-7.79%
2022-4.69%-0.16%-2.03%-9.25%-4.98%-7.97%3.39%-3.36%-5.53%10.70%20.69%-2.24%-8.79%
20210.09%17.85%2.75%3.20%-5.53%-4.25%1.28%2.66%-6.05%8.35%-5.85%-0.09%12.63%
2020-6.26%-13.44%-13.90%4.47%0.23%10.29%-5.88%12.83%1.65%-14.24%9.84%6.65%-12.50%
20196.07%15.43%1.43%-4.04%-5.95%6.80%5.81%-11.29%3.31%-6.65%2.54%8.31%20.33%
20183.88%1.22%1.41%8.61%5.22%5.01%-4.91%4.53%2.61%-3.00%1.43%-7.93%18.23%
2017-6.74%1.05%7.29%-3.63%-3.82%6.96%4.34%-5.14%7.49%1.30%13.05%2.23%24.85%
201613.17%7.87%1.24%-2.53%-8.93%8.22%-0.50%-1.59%1.01%-0.18%0.71%2.51%21.01%
2015-4.58%31.51%9.25%2.96%-10.37%7.87%18.33%-14.02%-4.20%-6.70%-14.33%4.12%10.68%
2014-5.59%11.76%-0.20%4.03%-2.48%-1.10%-9.55%2.25%-6.04%7.71%17.32%-1.13%14.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COLM составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Sportswear Company (COLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.65
^GSPC: 1.94

Columbia Sportswear Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Sportswear Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.20$1.04$0.26$0.96$0.90$0.73$0.69$0.62$0.57

Дивидендный доход

1.86%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Sportswear Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.62
2014$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
COLM: 1.9%
У Columbia Sportswear Company дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
COLM: 31.0%
У Columbia Sportswear Company коэффициент выплат составляет 31.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Columbia Sportswear Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.76%
-10.07%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Sportswear Company показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Sportswear Company составляет 39.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.18%4 июн. 2007 г.4413 мар. 2009 г.49617 февр. 2011 г.937
-60.36%2 июл. 2001 г.612 окт. 2001 г.4182 июн. 2003 г.479
-60.1%21 апр. 1998 г.10315 сент. 1998 г.40726 апр. 2000 г.510
-47.24%31 июл. 2019 г.16323 мар. 2020 г.2215 февр. 2021 г.384
-43.2%26 апр. 2021 г.9948 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Sportswear Company составляет 22.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.08%
14.23%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Sportswear Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Columbia Sportswear Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
COLM: 16.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COLM в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.5
COLM: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COLM по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
COLM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
COLM: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию