PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Sportswear Company (COLM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Columbia Sportswear Company (COLM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1985161066

CUSIP

198516106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Manufacturing

Дата IPO

27 мар. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.82

Коэффициент P/E

16.93

Коэффициент PEG

2.66

Общая выручка (12 мес.)

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

$240.13M

Годовой диапазон

$59.07 - $92.55

Целевая цена

$74.71

Процент коротких позиций

9.44%

Коэффициент коротких позиций

2.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COLM с LEVI COLM с VFC COLM с PVH COLM с MODG COLM с OXM COLM с SPY COLM с LULU COLM с CROX COLM с SKX
Популярные сравнения:
COLM с LEVI COLM с VFC COLM с PVH COLM с MODG COLM с OXM COLM с SPY COLM с LULU COLM с CROX COLM с SKX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Sportswear Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,058.39%
404.38%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Sportswear Company показал доход в -22.68% с начала года и -17.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Sportswear Company составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

COLM

С начала года

-22.68%

1 месяц

-14.13%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-17.99%

5 лет

-1.94%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.21%-1.65%-12.53%-14.57%-22.68%
2024-0.35%4.33%-1.46%-1.91%7.90%-7.64%3.31%-0.81%3.05%-3.27%8.81%-3.79%7.08%
20239.50%-9.07%3.84%-7.42%-11.27%4.62%1.77%-6.33%1.04%-0.40%6.55%1.54%-7.79%
2022-4.69%-0.16%-2.03%-9.25%-4.98%-7.97%3.39%-3.36%-5.53%10.70%20.69%-2.24%-8.79%
20210.09%17.85%2.75%3.20%-5.53%-4.25%1.28%2.66%-6.05%8.35%-5.85%-0.09%12.63%
2020-6.26%-13.44%-13.90%4.47%0.23%10.29%-5.88%12.83%1.65%-14.24%9.84%6.65%-12.50%
20196.07%15.43%1.43%-4.04%-5.95%6.80%5.81%-11.29%3.31%-6.65%2.54%8.31%20.33%
20183.88%1.22%1.41%8.61%5.22%5.01%-4.91%4.53%2.61%-3.00%1.43%-7.93%18.23%
2017-6.74%1.05%7.29%-3.63%-3.82%6.96%4.34%-5.14%7.49%1.30%13.05%2.23%24.85%
201613.17%7.87%1.24%-2.53%-8.93%8.22%-0.50%-1.59%1.01%-0.18%0.71%2.51%21.01%
2015-4.58%31.51%9.25%2.96%-10.37%7.87%18.33%-14.02%-4.20%-6.70%-14.33%4.12%10.68%
2014-5.59%11.76%-0.20%4.03%-2.48%-1.10%-9.55%2.25%-6.04%7.71%17.32%-1.13%14.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COLM составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Sportswear Company (COLM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.65
^GSPC: 1.94

Columbia Sportswear Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Sportswear Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.20$1.04$0.26$0.96$0.90$0.73$0.69$0.62$0.57

Дивидендный доход

1.86%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Sportswear Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.69
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.62
2014$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
COLM: 1.9%
У Columbia Sportswear Company дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
COLM: 31.0%
У Columbia Sportswear Company коэффициент выплат составляет 31.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Columbia Sportswear Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.76%
-10.07%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Sportswear Company показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Sportswear Company составляет 39.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.18%4 июн. 2007 г.4413 мар. 2009 г.49617 февр. 2011 г.937
-60.36%2 июл. 2001 г.612 окт. 2001 г.4182 июн. 2003 г.479
-60.1%21 апр. 1998 г.10315 сент. 1998 г.40726 апр. 2000 г.510
-47.24%31 июл. 2019 г.16323 мар. 2020 г.2215 февр. 2021 г.384
-43.2%26 апр. 2021 г.9948 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Sportswear Company составляет 22.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.08%
14.23%
COLM (Columbia Sportswear Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Columbia Sportswear Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Columbia Sportswear Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
COLM: 16.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COLM в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.5
COLM: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COLM по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
COLM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
COLM: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COLM по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у COLM коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию