PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLM с SKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLM с SKX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или SKX.

Корреляция

Корреляция между COLM и SKX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COLM и SKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.64

SKX:

-0.18

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.76

SKX:

0.05

Коэф-т Омега

COLM:

0.90

SKX:

1.01

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.50

SKX:

-0.22

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.71

SKX:

-0.51

Индекс Язвы

COLM:

13.03%

SKX:

17.92%

Дневная вол-ть

COLM:

34.59%

SKX:

47.79%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

SKX:

-86.73%

Текущая просадка

COLM:

-39.24%

SKX:

-20.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.54B

SKX:

$9.28B

EPS

COLM:

$3.86

SKX:

$4.17

Коэффициент P/E

COLM:

16.77

SKX:

14.87

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

SKX:

1.19

Коэффициент P/S

COLM:

1.05

SKX:

1.02

Коэффициент P/B

COLM:

2.13

SKX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$3.38B

SKX:

$9.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.70B

SKX:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$316.37M

SKX:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -22.01%, что значительно ниже, чем у SKX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции COLM уступали акциям SKX по среднегодовой доходности: 2.62% против 5.94% соответственно.

COLM

С начала года

-22.01%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-21.94%

3 года

-2.88%

5 лет

-0.03%

10 лет

2.62%

SKX

С начала года

-7.72%

1 месяц

29.19%

6 месяцев

1.70%

1 год

-8.55%

3 года

19.51%

5 лет

16.22%

10 лет

5.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sportswear Company

Skechers U.S.A., Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и SKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c SKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Skechers U.S.A., Inc. (SKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SKX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и SKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и SKX

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company		1.85%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLM и SKX

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки SKX в -86.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и SKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и SKX

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 11.16%, в то время как у Skechers U.S.A., Inc. (SKX) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и SKX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Skechers U.S.A., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
778.45M
2.41B
(COLM) Общая выручка
(SKX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLM и SKX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Columbia Sportswear Company и Skechers U.S.A., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
50.9%
52.0%
(COLM) Валовая рентабельность
(SKX) Валовая рентабельность
COLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила о валовой прибыли в 396.06M при выручке в 778.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

SKX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

COLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила об операционной прибыли в 46.51M при выручке в 778.45M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

SKX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.13M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

COLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Columbia Sportswear Company сообщила о чистой прибыли в 42.25M при выручке в 778.45M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

SKX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила о чистой прибыли в 202.44M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.