Сравнение COLL с HQY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COLL с HQY

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или HQY.

Корреляция

Корреляция между COLL и HQY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COLL и HQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COLL

HQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.15

HQY:

1.44

Коэф-т Сортино

COLL:

0.08

HQY:

2.00

Коэф-т Омега

COLL:

1.01

HQY:

1.27

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.20

HQY:

1.41

Коэф-т Мартина

COLL:

-0.37

HQY:

6.36

Индекс Язвы

COLL:

17.44%

HQY:

7.18%

Дневная вол-ть

COLL:

43.07%

HQY:

31.69%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

HQY:

-60.65%

Текущая просадка

COLL:

-26.06%

HQY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLL:

$990.40M

HQY:

$9.71B

EPS

COLL:

$2.34

HQY:

$1.09

Цена/прибыль

COLL:

13.12

HQY:

102.82

PEG коэффициент

COLL:

0.00

HQY:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

COLL:

$449.50M

HQY:

$887.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLL:

$279.06M

HQY:

$531.69M

EBITDA (12 мес.)

COLL:

$245.27M

HQY:

$254.72M

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у HQY с доходностью 16.80%.

COLL

С начала года

8.03%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-6.81%

5 лет

4.00%

10 лет

N/A

HQY

С начала года

16.80%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

55.83%

1 год

44.81%

5 лет

9.47%

10 лет

19.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и HQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c HQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLL

HQY

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа HQY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и HQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COLL

HQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и HQY

Ни COLL, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COLL и HQY

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и HQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COLL

HQY

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и HQY

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с HealthEquity, Inc. (HQY) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COLL

HQY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и HQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COLL с HQY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COLL и HQY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и HQY

COLL

HQY

Сравнение COLL c HQY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и HQY

Просадки

Сравнение просадок COLL и HQY

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и HQY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и HQY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество