PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLL с HQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COLL и HQY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение COLL с HQY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или HQY.

Доходность

Сравнение доходности COLL и HQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.26

HQY:

0.66

Коэф-т Сортино

COLL:

-0.32

HQY:

1.08

Коэф-т Омега

COLL:

0.96

HQY:

1.16

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.37

HQY:

0.82

Коэф-т Мартина

COLL:

-0.68

HQY:

2.14

Индекс Язвы

COLL:

22.39%

HQY:

12.65%

Дневная вол-ть

COLL:

39.77%

HQY:

41.26%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

HQY:

-60.65%

Текущая просадка

COLL:

-30.39%

HQY:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLL:

$936.62M

HQY:

$8.72B

EPS

COLL:

$1.22

HQY:

$1.09

Коэффициент P/E

COLL:

23.89

HQY:

92.30

Коэффициент PEG

COLL:

0.00

HQY:

1.11

Коэффициент P/S

COLL:

1.41

HQY:

7.26

Коэффициент P/B

COLL:

3.99

HQY:

4.12

Общая выручка (12 мес.)

COLL:

$664.28M

HQY:

$912.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLL:

$383.21M

HQY:

$559.14M

EBITDA (12 мес.)

COLL:

$332.78M

HQY:

$255.15M

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у HQY с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям HQY по среднегодовой доходности: 5.21% против 14.22% соответственно.

COLL

С начала года

1.71%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-12.07%

3 года

23.10%

5 лет

5.73%

10 лет

5.21%

HQY

С начала года

4.86%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-0.92%

1 год

23.18%

3 года

17.15%

5 лет

10.18%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

HealthEquity, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и HQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг риск-скорректированной доходности COLL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
HQY
Ранг риск-скорректированной доходности HQY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c HQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HQY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и HQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и HQY

Ни COLL, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COLL и HQY

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и HQY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и HQY

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY) имеют волатильность 9.41% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и HQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
177.76M
311.82M
(COLL) Общая выручка
(HQY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLL и HQY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Collegium Pharmaceutical, Inc. и HealthEquity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
54.8%
60.6%
(COLL) Валовая рентабельность
(HQY) Валовая рентабельность
COLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.32M при выручке в 177.76M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

HQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.04M при выручке в 311.82M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

COLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.69M при выручке в 177.76M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

HQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.15M при выручке в 311.82M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

COLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.42M при выручке в 177.76M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

HQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.37M при выручке в 311.82M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.