PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с LAND

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LAND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или LAND.

Корреляция

Корреляция между COLD и LAND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COLD и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.77

LAND:

-0.89

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.87

LAND:

-1.12

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

LAND:

0.87

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

LAND:

-0.30

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.02

LAND:

-1.13

Индекс Язвы

COLD:

21.13%

LAND:

20.35%

Дневная вол-ть

COLD:

30.94%

LAND:

27.02%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

LAND:

-76.09%

Текущая просадка

COLD:

-49.09%

LAND:

-73.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.13B

LAND:

$353.52M

EPS

COLD:

-$0.42

LAND:

-$0.25

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

LAND:

22.95

Коэффициент P/S

COLD:

1.95

LAND:

4.33

Коэффициент P/B

COLD:

1.60

LAND:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

LAND:

$81.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

LAND:

$76.18M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

LAND:

$50.79M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью -8.07%.

COLD

С начала года

-14.05%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-23.68%

5 лет

-9.04%

10 лет

N/A

LAND

С начала года

-8.07%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-16.11%

1 год

-23.95%

5 лет

-2.31%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и LAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAND равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LAND

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности LAND в 5.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLD
Americold Realty Trust		4.89%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation		5.28%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%

Просадки

Сравнение просадок COLD и LAND

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LAND

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
16.80M
(COLD) Общая выручка
(LAND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и LAND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.7%
93.3%
(COLD) Валовая рентабельность
(LAND) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 16.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68M при выручке в 16.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.11M при выручке в 16.80M, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.