Сравнение COLD с LAND
COLD (Americold Realty Trust) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COLD in REIT - Industrial, LAND in REIT - Specialty. Over the past 5 years, COLD returned -14.26%/yr vs -15.88%/yr for LAND. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COLD и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLD показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -7.30%.
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
LAND
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -23.74%
- С начала года
- -7.30%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -16.95%
- 5 лет*
- -15.88%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- -0.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
| $5.56M | $5.21M | $5.75M |
Сравнение доходности по годам COLD и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
LAND Gladstone Land Corporation | -7.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -9.41% |
Correlation
The correlation between COLD and LAND is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between COLD and LAND shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COLD:
$4.00B
LAND:
$353.72M
COLD:
-$0.39
LAND:
-$0.31
COLD:
1.54
LAND:
3.60
COLD:
1.42
LAND:
0.49
COLD:
$2.60B
LAND:
$86.33M
COLD:
-$101.19M
LAND:
$12.83M
COLD:
$311.42M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLD vs. LAND — Ранг доходности на риск
COLD
LAND
Сравнение COLD c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLD | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.17 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.36 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLD и LAND
Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLD | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -76.71% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.36% | -33.89% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -44.50% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -76.71% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -76.30% | +18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -31.18% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 15.79% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и LAND
Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLD | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.96% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.84% | 19.80% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 27.29% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 31.31% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 29.97% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и LAND
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности LAND в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.83% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLD и LAND
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
COLD and LAND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.45%) compared to LAND (5.96%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs LAND's -76.71%.
COLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLD и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор