Сравнение COLD с LAND
COLD (Americold Realty Trust) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, COLD returned -14.39%/yr vs -14.18%/yr for LAND. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLD и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLD показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью 2.77%.
COLD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.67%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
LAND
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам COLD и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 15.93% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
LAND Gladstone Land Corporation | 2.77% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -8.04% |
Correlation
The correlation between COLD and LAND is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
COLD:
$4.18B
LAND:
$375.47M
COLD:
-$0.39
LAND:
-$0.31
COLD:
1.61
LAND:
3.98
COLD:
1.48
LAND:
0.55
COLD:
$2.60B
LAND:
$86.33M
COLD:
-$101.19M
LAND:
$12.83M
COLD:
$311.42M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLD vs. LAND — Ранг доходности на риск
COLD
LAND
Сравнение COLD c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLD | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.05 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.08 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLD | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.03 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COLD и LAND
Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLD | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -76.45% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.15% | -25.44% | -15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -45.24% | -21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -76.45% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.17% | -73.73% | +17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -30.62% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 13.77% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и LAND
Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLD | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 6.99% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 21.98% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 29.59% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 31.43% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 29.96% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и LAND
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности LAND в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.30% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.10% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLD и LAND
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
COLD and LAND have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (19.62%) compared to LAND (6.99%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs LAND's -76.45%.
LAND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLD и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор