Сравнение COLD с DBRG
COLD (Americold Realty Trust) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COLD in REIT - Industrial, DBRG in REIT - Diversified. Over the past 5 years, COLD returned -14.65%/yr vs -13.60%/yr for DBRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLD и DBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLD показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью 2.80%.
COLD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
DBRG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 54.99%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- -5.85%
Сравнение доходности по годам COLD и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 11.89% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 2.80% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -50.46% |
Correlation
The correlation between COLD and DBRG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between COLD and DBRG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COLD:
$4.04B
DBRG:
$2.84B
COLD:
-$0.39
DBRG:
$0.75
COLD:
1.55
DBRG:
6.32
COLD:
1.43
DBRG:
2.16
COLD:
$2.60B
DBRG:
$441.46M
COLD:
-$101.19M
DBRG:
$324.77M
COLD:
$311.42M
DBRG:
$127.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLD vs. DBRG — Ранг доходности на риск
COLD
DBRG
Сравнение COLD c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLD | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.64 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.98 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLD и DBRG
Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и DBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLD | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -91.72% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -33.69% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -67.03% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -79.44% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -75.38% | +17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -60.72% | +38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 9.22% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и DBRG
Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLD | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 0.91% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 10.15% | +23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 57.31% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 52.49% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 53.35% | -21.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и DBRG
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DBRG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.52% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLD и DBRG
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
COLD and DBRG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (9.96%) compared to DBRG (0.91%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs DBRG's -91.72%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLD и DBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор