PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COF с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COF с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности COF и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COF и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COF
Capital One Financial Corporation		-23.58%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

COF:

$4.36

V:

$15.10

Коэффициент P/E

COF:

42.28

V:

19.77

Коэффициент P/S

COF:

1.50

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$69.25B

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$32.78B

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$2.28B

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.03% против 15.23% соответственно.

COF

1 день
1.13%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-12.91%
1 год
4.93%
3 года*
26.38%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.03%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital One Financial Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с DFSCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VOOCOF с C
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

COF vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COF
Ранг доходности на риск COF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COF c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.56

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

-0.64

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.70

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

-1.52

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COF vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.56

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между COF и V составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и V

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.52%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок COF и V

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и V.

Загрузка...

Показатели просадок

COFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-51.90%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-20.38%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-28.60%

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.25%

-36.36%

-23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.20%

-19.57%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-8.20%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

9.33%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности COF и V

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.62%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

15.43%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.93%

23.73%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

22.45%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.21%

24.32%

+12.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.72B
10.90B
(COF) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COF и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital One Financial Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.6%
0
Активы портфеля
COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 19.72B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 19.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 19.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.