Сравнение COF с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или AXP.
Доходность
Сравнение доходности COF и AXP
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность 41.76%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 54.24%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.89% соответственно.
COF
41.76%
15.36%
31.04%
72.62%
15.76%
10.59%
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
Фундаментальные показатели
| COF | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.76B | $202.08B |
| EPS | $10.59 | $13.60 |
| Цена/прибыль | 17.27 | 21.00 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.45B | $68.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.26B | $40.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.89B | $16.27B |
Основные характеристики
| COF | AXP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 5.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.99 | 27.54 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 30.29% | 23.86% |
| Макс. просадка | -90.17% | -83.91% |
| Текущая просадка | -3.94% | -3.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COF и AXP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и AXP
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности AXP в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.31% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% | 1.24% |
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок COF и AXP
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и AXP
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности