Сравнение COF с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COF или AXP.
Основные характеристики
| COF | AXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.88% | 25.71% |
| Дох-ть за 1 год | 57.43% | 48.94% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | 16.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 16.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 27.53% | 22.64% |
| Макс. просадка | -90.17% | -83.91% |
| Current Drawdown | -15.00% | -2.13% |
Фундаментальные показатели
| COF | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.62B | $169.50B |
| Прибыль на акцию | $11.95 | $12.14 |
| Цена/прибыль | 12.24 | 19.41 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 2.25 |
| Выручка (12 мес.) | $26.97B | $56.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $28.40B | $28.78B |
Корреляция
Корреляция между COF и AXP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COF и AXP
С начала года, COF показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COF c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и AXP
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности AXP в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.67% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.11% | 1.60% | 1.83% | 2.07% | 1.45% | 1.24% |
AXP American Express Company | 1.07% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок COF и AXP
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COF и AXP
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 6.67%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности