Сравнение AROC с MAMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Mama's Creations Inc. (MAMA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или MAMA.
Основные характеристики
| AROC | MAMA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.62% | 60.69% |
| Дох-ть за 1 год | 69.85% | 121.63% |
| Дох-ть за 3 года | 49.50% | 49.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | 17.40 |
| Индекс Язвы | 8.52% | 7.17% |
| Дневная вол-ть | 33.89% | 47.94% |
| Макс. просадка | -96.64% | -64.79% |
| Текущая просадка | -49.85% | -7.07% |
Фундаментальные показатели
| AROC | MAMA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $314.90M |
| EPS | $0.89 | $0.13 |
| Цена/прибыль | 26.53 | 64.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $798.61M | $84.95M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $329.75M | $22.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $365.76M | $7.75M |
Корреляция
Корреляция между AROC и MAMA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AROC и MAMA
С начала года, AROC показывает доходность 56.62%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 60.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AROC c MAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и MAMA
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как MAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и MAMA
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки MAMA в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и MAMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и MAMA
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 13.79%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и MAMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности