Сравнение CNI с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Доходность
Сравнение доходности CNI и LAND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNI и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 5.11% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
LAND Gladstone Land Corporation | 13.63% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Фундаментальные показатели
CNI:
$63.60B
LAND:
$374.56M
CNI:
$7.59
LAND:
-$0.29
CNI:
3.71
LAND:
4.89
CNI:
2.95
LAND:
0.61
CNI:
$17.31B
LAND:
$76.13M
CNI:
$7.54B
LAND:
$66.54M
CNI:
$8.82B
LAND:
$94.39M
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 7.27% против 4.39% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 7.27%
LAND
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. LAND — Ранг доходности на риск
CNI
LAND
Сравнение CNI c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.16 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 0.30 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CNI и LAND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и LAND
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности LAND в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.52% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
LAND Gladstone Land Corporation | 5.46% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и LAND
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и LAND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNI | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -76.45% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -20.69% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -76.45% | +47.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -76.45% | +47.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -70.95% | +52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -30.09% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 11.26% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и LAND
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 6.90%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNI | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 9.71% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 21.94% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 31.48% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 31.69% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 29.95% | -7.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности