Сравнение CNI с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или LAND.
Основные характеристики
| CNI | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.99% | -12.61% |
| Дох-ть за 1 год | -0.87% | -13.72% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | -20.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 3.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | -0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | -1.13 |
| Индекс Язвы | 8.57% | 8.66% |
| Дневная вол-ть | 18.02% | 24.09% |
| Макс. просадка | -46.86% | -68.33% |
| Текущая просадка | -15.28% | -68.09% |
Фундаментальные показатели
| CNI | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.29B | $454.84M |
| EPS | $6.07 | -$0.26 |
| PEG коэффициент | 3.38 | 22.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.64B | $88.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.96B | $40.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $8.91B | $59.66M |
Корреляция
Корреляция между CNI и LAND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CNI и LAND
С начала года, CNI показывает доходность -9.99%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 6.66% против 5.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и LAND
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности LAND в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.61% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и LAND
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и LAND
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 5.07%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности