Сравнение CNI с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или LAND.
Основные характеристики
| CNI | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.21% | -10.43% |
| Дох-ть за 1 год | 4.31% | -13.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.95% | -12.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 3.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.49% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -0.65 |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 26.14% |
| Макс. просадка | -46.86% | -68.33% |
| Current Drawdown | -8.90% | -67.29% |
Фундаментальные показатели
| CNI | LAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $79.76B | $457.03M |
| Прибыль на акцию | $6.15 | -$0.28 |
| PEG коэффициент | 3.61 | 22.95 |
| Выручка (12 мес.) | $16.76B | $90.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.62B | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $8.79B | $71.12M |
Корреляция
Корреляция между CNI и LAND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CNI и LAND
С начала года, CNI показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 9.49% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNI c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и LAND
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности LAND в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 1.97% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.36% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.07% |
Просадки
Сравнение просадок CNI и LAND
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и LAND
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 6.53%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности