PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с INMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с INMD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или INMD.

Корреляция

Корреляция между CNI и INMD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNI и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNI:

-0.53

INMD:

-0.49

Коэф-т Сортино

CNI:

-0.72

INMD:

-0.37

Коэф-т Омега

CNI:

0.92

INMD:

0.95

Коэф-т Кальмара

CNI:

-0.44

INMD:

-0.24

Коэф-т Мартина

CNI:

-0.85

INMD:

-1.51

Индекс Язвы

CNI:

14.96%

INMD:

13.58%

Дневная вол-ть

CNI:

22.56%

INMD:

45.21%

Макс. просадка

CNI:

-46.86%

INMD:

-85.59%

Текущая просадка

CNI:

-16.78%

INMD:

-84.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$66.77B

INMD:

$908.91M

EPS

CNI:

$5.18

INMD:

$2.18

Коэффициент P/E

CNI:

20.54

INMD:

6.68

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

INMD:

2.90

Коэффициент P/S

CNI:

3.88

INMD:

2.32

Коэффициент P/B

CNI:

4.25

INMD:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$17.20B

INMD:

$392.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$7.14B

INMD:

$314.06M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$8.77B

INMD:

$92.30M

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у INMD с доходностью -11.92%.

CNI

С начала года

7.17%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-0.58%

1 год

-11.84%

5 лет

9.06%

10 лет

7.88%

INMD

С начала года

-11.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-21.96%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INMD равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и INMD

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как INMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.28%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и INMD

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки INMD в -85.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и INMD

Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 8.46%, в то время как у InMode Ltd. (INMD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.40B
77.87M
(CNI) Общая выручка
(INMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNI и INMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian National Railway Company и InMode Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
40.4%
78.2%
(CNI) Валовая рентабельность
(INMD) Валовая рентабельность
CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.91M при выручке в 77.87M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 15.62M при выручке в 77.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 77.87M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.