Сравнение CMS с EIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или EIX.
Основные характеристики
| CMS | EIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 0.65% |
| Дох-ть за 1 год | 1.41% | 1.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | 11.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 6.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 6.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 20.92% |
| Макс. просадка | -91.20% | -72.18% |
| Current Drawdown | -12.36% | -1.66% |
Фундаментальные показатели
| CMS | EIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.78B | $26.90B |
| Прибыль на акцию | $3.01 | $3.11 |
| Цена/прибыль | 19.78 | 22.49 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 0.73 |
| Выручка (12 мес.) | $7.46B | $16.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.76B | $9.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $5.97B |
Корреляция
Корреляция между CMS и EIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMS и EIX
С начала года, CMS показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 6.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и EIX
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности EIX в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.27% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
EIX Edison International | 4.27% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и EIX
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и EIX
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.38%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности