Сравнение CLSE с WEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX).
CLSE и WEIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и WEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.00% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и WEIX
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Доходность на риск
CLSE vs. WEIX — Ранг доходности на риск
CLSE
WEIX
Сравнение CLSE c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и WEIX
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как WEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и WEIX
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и WEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | 0.00% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | 0.00% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и WEIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 0.00% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 0.00% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 0.00% | +13.87% |