Сравнение CLSE с WEIX
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while WEIX is a Volatility fund actively managed by Dynamic Shares Trust. Both are actively managed. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.57%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSE и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 20.01% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. WEIX — Ранг доходности на риск
CLSE
WEIX
Сравнение CLSE c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и WEIX
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | 0.00% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 0.00% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 0.00% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 0.00% | +13.88% |
Сравнение комиссий CLSE и WEIX
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и WEIX
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как WEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for WEIX.
CLSE is categorized as Long-Short, while WEIX is Volatility. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор