PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDT с PECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLDT с PECO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDT или PECO.

Корреляция

Корреляция между CLDT и PECO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLDT и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDT:

-0.61

PECO:

0.58

Коэф-т Сортино

CLDT:

-0.78

PECO:

0.89

Коэф-т Омега

CLDT:

0.90

PECO:

1.10

Коэф-т Кальмара

CLDT:

-0.30

PECO:

0.65

Коэф-т Мартина

CLDT:

-1.52

PECO:

1.70

Индекс Язвы

CLDT:

13.95%

PECO:

6.01%

Дневная вол-ть

CLDT:

33.12%

PECO:

19.03%

Макс. просадка

CLDT:

-83.52%

PECO:

-23.11%

Текущая просадка

CLDT:

-66.92%

PECO:

-9.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLDT:

$357.44M

PECO:

$4.93B

EPS

CLDT:

$0.06

PECO:

$0.58

Коэффициент P/E

CLDT:

116.33

PECO:

61.40

Коэффициент P/S

CLDT:

1.13

PECO:

7.26

Коэффициент P/B

CLDT:

0.45

PECO:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

CLDT:

$317.40M

PECO:

$678.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLDT:

$103.34M

PECO:

$421.87M

EBITDA (12 мес.)

CLDT:

$76.12M

PECO:

$434.50M

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью -3.84%.

CLDT

С начала года

-21.03%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-20.67%

1 год

-19.78%

5 лет

4.57%

10 лет

-9.19%

PECO

С начала года

-3.84%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-7.08%

1 год

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDT и PECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг риск-скорректированной доходности CLDT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDT c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PECO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и PECO

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PECO в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.30%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%3.21%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.40%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и PECO

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и PECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и PECO

Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLDT и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20212022202320242025
68.64M
178.31M
(CLDT) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLDT и PECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chatham Lodging Trust и Phillips Edison & Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
30.4%
71.4%
(CLDT) Валовая рентабельность
(PECO) Валовая рентабельность
CLDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chatham Lodging Trust сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 68.64M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

CLDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chatham Lodging Trust сообщила об операционной прибыли в 1.19M при выручке в 68.64M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

CLDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chatham Lodging Trust сообщила о чистой прибыли в 1.54M при выручке в 68.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.