PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDT с PECO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLDT с PECO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Доходность

Сравнение доходности CLDT и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDT и PECO

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDT
Chatham Lodging Trust		16.32%-19.89%-13.83%-10.13%-10.05%10.91%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		5.62%-1.59%6.20%18.53%-0.33%20.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLDT:

$384.02M

PECO:

$5.17B

EPS

CLDT:

$0.30

PECO:

$0.79

Коэффициент P/E

CLDT:

25.67

PECO:

47.12

Коэффициент P/S

CLDT:

1.31

PECO:

6.25

Коэффициент P/B

CLDT:

0.52

PECO:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

CLDT:

$295.08M

PECO:

$838.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLDT:

$10.38M

PECO:

$516.86M

EBITDA (12 мес.)

CLDT:

$92.81M

PECO:

$465.22M

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у PECO с доходностью 5.62%.

CLDT

1 день
-0.64%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.41%
1 год
15.34%
3 года*
-5.71%
5 лет*
-8.16%
10 лет*
-5.59%

PECO

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.62%
6 месяцев
11.05%
1 год
4.72%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chatham Lodging Trust

Phillips Edison & Company, Inc.

Часто сравнивают с CLDT:
CLDT с SCHDCLDT с VONGCLDT с VOOCLDT с SCHBCLDT с APLECLDT с AGNCCLDT с DRH
Часто сравнивают с PECO:
PECO с MACPECO с PINEPECO с KRGPECO с DBRGPECO с REGPECO с HRZNPECO с O

Доходность на риск

CLDT vs. PECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг доходности на риск CLDT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг доходности на риск PECO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDT c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDTPECODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.27

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.52

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.55

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

1.12

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDT vs. PECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PECO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDTPECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.44

-0.49

Корреляция

Корреляция между CLDT и PECO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и PECO

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PECO в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.73%5.29%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.41%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и PECO

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и PECO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDTPECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.52%

-23.11%

-60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-10.46%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.97%

-6.10%

-54.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.14%

-6.68%

-26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

5.18%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и PECO

Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDTPECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

3.06%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

9.58%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

17.46%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.87%

22.75%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

22.75%

+20.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLDT и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.74M
187.86M
(CLDT) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию