Сравнение CLDT с BXMT
CLDT (Chatham Lodging Trust) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLDT in REIT - Hotel & Motel, BXMT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, CLDT returned -2.02%/yr vs 4.56%/yr for BXMT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDT показывает доходность 97.52%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -2.02% против 4.56% соответственно.
CLDT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 92.16%
- С начала года
- 97.52%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- -2.02%
BXMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.06%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам CLDT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 97.52% | -19.89% | -13.83% | -10.13% | -10.05% | 27.04% | -40.30% | 11.32% | -17.05% | 18.06% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.24% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between CLDT and BXMT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between CLDT and BXMT shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLDT:
$615.26M
BXMT:
$2.93B
CLDT:
$0.19
BXMT:
$0.61
CLDT:
70.45
BXMT:
28.63
CLDT:
2.18
BXMT:
1.93
CLDT:
0.86
BXMT:
0.86
CLDT:
$293.94M
BXMT:
$1.54B
CLDT:
-$10.45M
BXMT:
$960.53M
CLDT:
$80.74M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
CLDT
BXMT
Сравнение CLDT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | -0.17 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | -0.38 | +11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDT и BXMT
Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -97.98% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -14.51% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -23.29% | -18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.84% | -43.02% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.52% | -67.86% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | -35.72% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.36% | -49.02% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 6.29% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDT и BXMT
Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.84% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 17.03% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 22.16% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 27.74% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.15% | 32.64% | +10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDT и BXMT
Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BXMT в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.81% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
CLDT Chatham Lodging Trust | 2.88% | 5.29% | 3.13% | 2.61% | 0.57% | 0.00% | 2.04% | 7.20% | 7.47% | 5.80% | 6.72% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLDT и BXMT
CLDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
CLDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила об операционной прибыли в 1.64M при выручке в 67.50M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CLDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила о чистой прибыли в -4.42M при выручке в 67.50M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLDT and BXMT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLDT has higher volatility (9.25%) compared to BXMT (6.84%). In terms of maximum drawdown, CLDT dropped -83.52% vs BXMT's -97.98%.
CLDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор