PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с PARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с PARR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или PARR.

Корреляция

Корреляция между CIVI и PARR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIVI и PARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.49%
2,413.99%
CIVI
PARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

PARR:

-1.15

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.64

PARR:

-1.86

Коэф-т Омега

CIVI:

0.77

PARR:

0.79

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.58

PARR:

-0.80

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.71

PARR:

-1.32

Индекс Язвы

CIVI:

33.78%

PARR:

42.65%

Дневная вол-ть

CIVI:

55.52%

PARR:

49.04%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

PARR:

-78.32%

Текущая просадка

CIVI:

-99.48%

PARR:

-64.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.73B

PARR:

$790.26M

EPS

CIVI:

$8.46

PARR:

-$0.59

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

PARR:

0.00

Коэффициент P/S

CIVI:

0.52

PARR:

0.10

Коэффициент P/B

CIVI:

0.41

PARR:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$3.88B

PARR:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$1.41B

PARR:

$416.52M

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$2.78B

PARR:

$129.70M

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у PARR с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям PARR по среднегодовой доходности: -36.03% против -5.00% соответственно.

CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.18%

10 лет

-36.03%

PARR

С начала года

-12.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-55.63%

5 лет

11.94%

10 лет

-5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и PARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PARR
Ранг риск-скорректированной доходности PARR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c PARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIVI: -1.04
PARR: -1.15
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.64
PARR: -1.86
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.77
PARR: 0.79
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIVI: -0.58
PARR: -0.80
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIVI: -1.71
PARR: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PARR равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и PARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-1.15
CIVI
PARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и PARR

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как PARR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%
PARR
Par Pacific Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и PARR

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки PARR в -78.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и PARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.48%
-64.39%
CIVI
PARR

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и PARR

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) с волатильностью 22.87%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
22.87%
CIVI
PARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и PARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Par Pacific Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию