PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с EQNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с EQNR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Equinor ASA (EQNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или EQNR.

Корреляция

Корреляция между CIVI и EQNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CIVI и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

EQNR:

-0.35

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.72

EQNR:

-0.22

Коэф-т Омега

CIVI:

0.76

EQNR:

0.97

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.61

EQNR:

-0.27

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.72

EQNR:

-0.82

Индекс Язвы

CIVI:

35.00%

EQNR:

11.77%

Дневная вол-ть

CIVI:

57.04%

EQNR:

31.47%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

EQNR:

-66.92%

Текущая просадка

CIVI:

-99.49%

EQNR:

-28.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.79B

EQNR:

$63.93B

EPS

CIVI:

$8.71

EQNR:

$3.16

Коэффициент P/E

CIVI:

3.46

EQNR:

7.47

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

EQNR:

3.57

Коэффициент P/S

CIVI:

0.55

EQNR:

0.60

Коэффициент P/B

CIVI:

0.42

EQNR:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$5.07B

EQNR:

$106.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$2.60B

EQNR:

$40.57B

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$3.26B

EQNR:

$42.32B

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -36.15%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 1.87%.

CIVI

С начала года

-36.15%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-43.08%

1 год

-59.31%

3 года

-19.49%

5 лет

16.62%

10 лет

-34.62%

EQNR

С начала года

1.87%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.11%

1 год

-11.02%

3 года

-3.85%

5 лет

16.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Civitas Resources, Inc.

Equinor ASA

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и EQNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EQNR равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и EQNR

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности EQNR в 9.90%

TTM2024202320222021202020192018
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.67%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%
EQNR
Equinor ASA		9.90%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и EQNR

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и EQNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и EQNR

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
1.19B
29.38B
(CIVI) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIVI и EQNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Civitas Resources, Inc. и Equinor ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.5%
39.6%
(CIVI) Валовая рентабельность
(EQNR) Валовая рентабельность
CIVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 11.63B при выручке в 29.38B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

CIVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.87B при выручке в 29.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

CIVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 29.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.