Сравнение CIVI с EQNR
CIVI (Civitas Resources, Inc.) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both are in the Energy sector — CIVI in Oil & Gas E&P, EQNR in Oil & Gas Integrated. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и EQNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQNR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- 47.67%
- С начала года
- 54.36%
- 1 год
- 46.04%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIVI и EQNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -37.95% |
EQNR Equinor ASA | 54.36% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
Correlation
The correlation between CIVI and EQNR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between CIVI and EQNR has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CIVI:
$2.44B
EQNR:
$85.18B
CIVI:
$7.03
EQNR:
$2.16
CIVI:
3.90
EQNR:
16.46
CIVI:
0.10
EQNR:
0.51
CIVI:
0.53
EQNR:
0.87
CIVI:
0.36
EQNR:
2.05
CIVI:
$4.71B
EQNR:
$104.23B
CIVI:
$2.06B
EQNR:
$36.46B
CIVI:
$3.26B
EQNR:
$39.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVI vs. EQNR — Ранг доходности на риск
CIVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EQNR
Сравнение CIVI c EQNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIVI | EQNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIVI и EQNR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIVI | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и EQNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIVI | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 36.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 36.31% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и EQNR
CIVI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 3.65% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQNR Equinor ASA | 4.21% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIVI и EQNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIVI и EQNR
CIVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CIVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 66.6%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CIVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
CIVI and EQNR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIVI и EQNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор