PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIVI с EQNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIVI с EQNR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Equinor ASA (EQNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или EQNR.

Корреляция

Корреляция между CIVI и EQNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIVI и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
23.87%
CIVI
EQNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIVI:

-1.04

EQNR:

-0.28

Коэф-т Сортино

CIVI:

-1.64

EQNR:

-0.18

Коэф-т Омега

CIVI:

0.77

EQNR:

0.98

Коэф-т Кальмара

CIVI:

-0.58

EQNR:

-0.25

Коэф-т Мартина

CIVI:

-1.71

EQNR:

-0.75

Индекс Язвы

CIVI:

33.78%

EQNR:

11.48%

Дневная вол-ть

CIVI:

55.52%

EQNR:

31.10%

Макс. просадка

CIVI:

-99.87%

EQNR:

-66.92%

Текущая просадка

CIVI:

-99.48%

EQNR:

-31.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIVI:

$2.72B

EQNR:

$62.25B

EPS

CIVI:

$8.46

EQNR:

$3.11

Коэффициент P/E

CIVI:

3.48

EQNR:

7.37

Коэффициент PEG

CIVI:

0.23

EQNR:

3.57

Коэффициент P/S

CIVI:

0.52

EQNR:

0.61

Коэффициент P/B

CIVI:

0.41

EQNR:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

CIVI:

$3.88B

EQNR:

$77.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIVI:

$1.41B

EQNR:

$28.93B

EBITDA (12 мес.)

CIVI:

$2.78B

EQNR:

$30.79B

Доходность по периодам

С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью -2.90%.

CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-18.59%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-57.97%

5 лет

19.24%

10 лет

-35.35%

EQNR

С начала года

-2.90%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-11.00%

5 лет

19.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIVI и EQNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIVI c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIVI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIVI: -1.04
EQNR: -0.28
Коэффициент Сортино CIVI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIVI: -1.64
EQNR: -0.18
Коэффициент Омега CIVI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIVI: 0.77
EQNR: 0.98
Коэффициент Кальмара CIVI, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIVI: -0.83
EQNR: -0.25
Коэффициент Мартина CIVI, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIVI: -1.71
EQNR: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа CIVI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EQNR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVI и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.28
CIVI
EQNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVI и EQNR

Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности EQNR в 11.85%

TTM2024202320222021202020192018
CIVI
Civitas Resources, Inc.		8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%
EQNR
Equinor ASA		11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%

Просадки

Сравнение просадок CIVI и EQNR

Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и EQNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.57%
-31.72%
CIVI
EQNR

Волатильность

Сравнение волатильности CIVI и EQNR

Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.89%
13.97%
CIVI
EQNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIVI и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Civitas Resources, Inc. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию