- ISIN
- US29446M1027
- CUSIP
- 29446M102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 16 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $81.72B
- Enterprise Value
- $113.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.15
- Коэффициент P/E
- 15.20
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $104.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $39.36B
- Годовой диапазон
- $22.26 - $43.46
- Целевая цена
- $36.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQNR
Equinor ASA (EQNR) прибавил 41.5% с начала года. По цене $33 за акцию EQNR торгуется на 24.9% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQNR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,209.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Equinor ASA (EQNR) показал доход в 41.45% с начала года и 30.09% за последние 12 месяцев.
Equinor ASA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- 41.45%
- 6 месяцев
- 45.07%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EQNR по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EQNR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.63% | 12.58% | 41.47% | -3.44% | -10.78% | -9.28% | 41.45% | ||||||
| 2025 | 1.27% | 0.50% | 13.08% | -15.73% | 7.06% | 7.02% | 2.43% | -2.96% | -0.93% | -1.72% | -2.91% | 3.14% | 7.70% |
| 2024 | -9.39% | -11.00% | 9.79% | -1.63% | 12.33% | -1.99% | -7.00% | 3.85% | -5.80% | -7.30% | 6.05% | -2.03% | -15.98% |
| 2023 | -12.55% | 0.26% | -6.82% | 1.09% | -9.06% | 15.32% | 5.03% | 2.55% | 7.26% | 1.77% | -1.86% | -0.72% | -0.78% |
| 2022 | 4.63% | 14.87% | 19.23% | -9.14% | 11.84% | -7.70% | 10.50% | 2.08% | -14.64% | 9.57% | 6.67% | -6.94% | 40.77% |
| 2021 | 7.98% | 7.59% | 2.64% | 4.16% | 8.71% | -3.24% | -7.74% | 9.13% | 20.34% | -0.27% | -0.79% | 5.07% | 64.55% |
Метрики бенчмарка
Equinor ASA has an annualized alpha of 4.09%, beta of 0.78, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2018.
- This stock participated in 53.75% of S&P 500 Index downside but only 50.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 50.40%
- Участие в снижении
- 53.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQNR имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equinor ASA (EQNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQNR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.46 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 10.92 | -7.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equinor ASA за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.81 | $3.00 | $3.60 | $1.18 | $0.56 | $0.71 | $1.01 | $0.69 |
Дивидендный доход | 4.59% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equinor ASA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equinor ASA дивидендная доходность составляет 4.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Equinor ASA коэффициент выплат составляет 69.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Equinor ASA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equinor ASA показал максимальную просадку в 66.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка Equinor ASA составляет 22.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.77%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 6mo | 3y 5dсент. 2018 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.50%май 2023 г. | 9mo 9d | 2y 9mo | 3y 6moавг. 2022 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.85%июнь 2026 г. | 2mo 19d | — | 2mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -17.87%июль 2022 г. | 3mo 4d | 28d | 4mo 2dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.26%дек. 2021 г. | 1mo 11d | 1mo 12d | 2mo 23dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| EQNR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -56.78% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -9.10% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -18.90% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -25.43% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -3.21% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -10.71% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 2.04% | +6.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equinor ASA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equinor ASA по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQNR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EQNR коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQNR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EQNR коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EQNR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EQNR коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EQNR
Добавьте Equinor ASA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQNR