PortfoliosLab logo
Equinor ASA (EQNR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29446M1027

CUSIP

29446M102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

16 мая 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$63.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.16

Коэффициент P/E

7.40

Коэффициент PEG

3.57

Общая выручка (12 мес.)

$106.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

$40.57B

EBITDA (12 мес.)

$42.32B

Годовой диапазон

$21.29 - $27.48

Целевая цена

$26.15

Процент коротких позиций

2.62%

Коэффициент коротких позиций

5.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Equinor ASA (EQNR) показал доход в 1.00% с начала года и -10.39% за последние 12 месяцев.


EQNR

С начала года

1.00%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

3.50%

1 год

-10.39%

5 лет

18.70%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.27%-1.02%13.08%-15.73%5.74%1.00%
2024-9.39%-11.00%9.79%-1.63%12.33%-1.99%-7.00%3.85%-5.80%-7.30%5.53%-2.03%-16.39%
2023-13.11%0.26%-6.82%1.09%-10.95%15.32%5.03%2.55%7.26%1.77%-1.86%-0.72%-3.46%
20224.63%14.87%19.23%-9.14%11.84%-7.70%10.50%1.53%-14.64%9.57%8.22%-6.94%42.04%
20217.98%7.59%2.64%4.16%8.71%-3.24%-7.74%9.29%20.34%-0.27%-0.79%5.07%64.79%
2020-8.69%-13.17%-21.67%11.49%9.64%-0.75%2.97%8.23%-12.40%-8.75%20.29%7.04%-13.58%
20197.61%-0.61%-2.18%1.00%-12.64%3.29%-9.96%-2.97%11.41%-2.32%1.46%7.45%-1.19%
2018-3.28%0.61%0.19%-1.96%9.43%-8.87%-8.40%-9.45%-20.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EQNR составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equinor ASA (EQNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Equinor ASA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За 5 лет: 0.55
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Equinor ASA за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.36$2.89$2.80$1.48$0.59$0.71$0.97$0.50

Дивидендный доход

9.99%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equinor ASA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.37$1.07
2024$0.00$0.90$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.59$0.00$2.89
2023$0.70$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$2.80
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.70$0.00$1.48
2021$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.59
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.71
2019$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.97
2018$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Equinor ASA дивидендная доходность составляет 9.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Equinor ASA коэффициент выплат составляет 70.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Equinor ASA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Equinor ASA показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.

Текущая просадка Equinor ASA составляет 28.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.92%26 сент. 2018 г.37118 мар. 2020 г.38830 сент. 2021 г.759
-36.34%25 авг. 2022 г.19231 мая 2023 г.
-17.87%11 апр. 2022 г.6514 июл. 2022 г.2011 авг. 2022 г.85
-12.26%21 окт. 2021 г.291 дек. 2021 г.2912 янв. 2022 г.58
-11.57%11 июл. 2018 г.2615 авг. 2018 г.2825 сент. 2018 г.54

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equinor ASA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Equinor ASA, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.8% выше.


0.000.501.001.502.0020212022202320242025
0.96
0.74
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Equinor ASA по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQNR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EQNR коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQNR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EQNR коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EQNR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у EQNR коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию