PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNR с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с DVN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или DVN.

Корреляция

Корреляция между EQNR и DVN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQNR и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.87%
4.24%
EQNR
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.28

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.18

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

EQNR:

0.98

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.25

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.75

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

EQNR:

11.48%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.10%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

EQNR:

-31.72%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$61.33B

DVN:

$20.25B

EPS

EQNR:

$3.11

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

EQNR:

7.29

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

EQNR:

0.60

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

EQNR:

1.45

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$77.41B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$28.93B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$30.79B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.53%.

EQNR

С начала года

-2.90%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-10.49%

5 лет

19.31%

10 лет

N/A

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

31.31%

10 лет

-4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQNR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQNR: -0.28
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино EQNR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQNR: -0.18
DVN: -1.35
Коэффициент Омега EQNR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQNR: 0.98
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара EQNR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQNR: -0.25
DVN: -0.63
Коэффициент Мартина EQNR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQNR: -0.75
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.97
EQNR
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и DVN

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности DVN в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA		11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и DVN

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.72%
-54.17%
EQNR
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и DVN

Текущая волатильность для Equinor ASA (EQNR) составляет 13.97%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что EQNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
28.72%
EQNR
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию