PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNR с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с DVN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или DVN.

Корреляция

Корреляция между EQNR и DVN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQNR и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.32

DVN:

-0.72

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.22

DVN:

-0.93

Коэф-т Омега

EQNR:

0.97

DVN:

0.87

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.27

DVN:

-0.46

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.79

DVN:

-1.32

Индекс Язвы

EQNR:

11.99%

DVN:

23.05%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.28%

DVN:

40.23%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

EQNR:

-28.79%

DVN:

-57.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$62.88B

DVN:

$21.54B

EPS

EQNR:

$3.16

DVN:

$4.39

Коэффициент P/E

EQNR:

7.31

DVN:

7.64

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

EQNR:

0.59

DVN:

1.35

Коэффициент P/B

EQNR:

1.35

DVN:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$106.80B

DVN:

$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$40.57B

DVN:

$4.33B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$42.32B

DVN:

$7.50B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 5.52%.

EQNR

С начала года

1.26%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

9.16%

1 год

-9.85%

5 лет

19.33%

10 лет

N/A

DVN

С начала года

5.52%

1 месяц

21.47%

6 месяцев

-9.34%

1 год

-29.02%

5 лет

31.59%

10 лет

-2.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и DVN

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности DVN в 3.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA		11.36%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.65%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и DVN

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и DVN

Текущая волатильность для Equinor ASA (EQNR) составляет 7.47%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что EQNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
29.38B
4.45B
(EQNR) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQNR и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equinor ASA и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
39.6%
26.8%
(EQNR) Валовая рентабельность
(DVN) Валовая рентабельность
EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 11.63B при выручке в 29.38B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.87B при выручке в 29.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 29.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.