PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNR с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с XOM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или XOM.

Корреляция

Корреляция между EQNR и XOM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQNR и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.24

XOM:

-0.21

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.12

XOM:

-0.12

Коэф-т Омега

EQNR:

0.99

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.21

XOM:

-0.26

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.64

XOM:

-0.56

Индекс Язвы

EQNR:

11.74%

XOM:

8.64%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.39%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

EQNR:

-26.78%

XOM:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$63.80B

XOM:

$467.94B

EPS

EQNR:

$3.16

XOM:

$7.55

Коэффициент P/E

EQNR:

7.46

XOM:

14.38

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

XOM:

5.44

Коэффициент P/S

EQNR:

0.60

XOM:

1.37

Коэффициент P/B

EQNR:

1.39

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$106.80B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$40.57B

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$42.32B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 2.41%.

EQNR

С начала года

4.12%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

5.50%

1 год

-7.36%

5 лет

19.42%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

2.41%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-5.01%

5 лет

26.53%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и XOM

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA		9.69%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и XOM

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и XOM

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
29.38B
81.06B
(EQNR) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQNR и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equinor ASA и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
39.6%
22.8%
(EQNR) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 11.63B при выручке в 29.38B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.87B при выручке в 29.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 29.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.