PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNR с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с XOM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или XOM.

Корреляция

Корреляция между EQNR и XOM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQNR и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.29%
82.18%
EQNR
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.24

XOM:

-0.29

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.13

XOM:

-0.24

Коэф-т Омега

EQNR:

0.98

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.22

XOM:

-0.36

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.66

XOM:

-0.84

Индекс Язвы

EQNR:

11.43%

XOM:

8.12%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.08%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

EQNR:

-30.93%

XOM:

-11.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$63.49B

XOM:

$468.43B

EPS

EQNR:

$3.06

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

EQNR:

7.47

XOM:

13.70

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

XOM:

4.66

Коэффициент P/S

EQNR:

0.62

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

EQNR:

1.46

XOM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$77.41B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$28.93B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$30.79B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.89%.

EQNR

С начала года

-1.78%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-7.49%

5 лет

19.98%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-7.23%

5 лет

25.89%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQNR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQNR: -0.24
XOM: -0.29
Коэффициент Сортино EQNR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQNR: -0.13
XOM: -0.24
Коэффициент Омега EQNR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQNR: 0.98
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара EQNR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQNR: -0.22
XOM: -0.36
Коэффициент Мартина EQNR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQNR: -0.66
XOM: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.29
EQNR
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и XOM

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности XOM в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA		11.71%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и XOM

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.93%
-11.86%
EQNR
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и XOM

Equinor ASA (EQNR) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 14.10% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
13.69%
EQNR
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию