PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNR с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с NVS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или NVS.

Корреляция

Корреляция между EQNR и NVS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQNR и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.24

NVS:

0.53

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.12

NVS:

0.80

Коэф-т Омега

EQNR:

0.99

NVS:

1.11

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.21

NVS:

0.50

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.64

NVS:

1.06

Индекс Язвы

EQNR:

11.74%

NVS:

9.31%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.39%

NVS:

19.97%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

EQNR:

-26.78%

NVS:

-6.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$63.80B

NVS:

$214.22B

EPS

EQNR:

$3.16

NVS:

$6.38

Коэффициент P/E

EQNR:

7.46

NVS:

17.00

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

NVS:

1.29

Коэффициент P/S

EQNR:

0.60

NVS:

4.03

Коэффициент P/B

EQNR:

1.39

NVS:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$106.80B

NVS:

$52.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$40.57B

NVS:

$39.86B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$42.32B

NVS:

$21.88B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 16.67%.

EQNR

С начала года

4.12%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

5.50%

1 год

-7.36%

5 лет

19.42%

10 лет

N/A

NVS

С начала года

16.67%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

10.16%

1 год

10.56%

5 лет

11.07%

10 лет

6.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и NVS

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности NVS в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA		9.69%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.64%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и NVS

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и NVS

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20212022202320242025
29.38B
13.62B
(EQNR) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQNR и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equinor ASA и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
39.6%
76.3%
(EQNR) Валовая рентабельность
(NVS) Валовая рентабельность
EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 11.63B при выручке в 29.38B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.87B при выручке в 29.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 29.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.