PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNR с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с SHEL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Shell plc (SHEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или SHEL.

Корреляция

Корреляция между EQNR и SHEL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQNR и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.24

SHEL:

-0.14

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.12

SHEL:

-0.16

Коэф-т Омега

EQNR:

0.99

SHEL:

0.98

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.21

SHEL:

-0.29

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.64

SHEL:

-0.68

Индекс Язвы

EQNR:

11.74%

SHEL:

7.93%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.39%

SHEL:

23.03%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

EQNR:

-26.78%

SHEL:

-8.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$63.80B

SHEL:

$199.89B

EPS

EQNR:

$3.16

SHEL:

$4.38

Коэффициент P/E

EQNR:

7.46

SHEL:

15.39

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

SHEL:

1.48

Коэффициент P/S

EQNR:

0.60

SHEL:

0.71

Коэффициент P/B

EQNR:

1.39

SHEL:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$106.80B

SHEL:

$281.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$40.57B

SHEL:

$42.59B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$42.32B

SHEL:

$54.83B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 8.63%.

EQNR

С начала года

4.12%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

5.50%

1 год

-7.36%

5 лет

19.42%

10 лет

N/A

SHEL

С начала года

8.63%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

3.95%

1 год

-3.22%

5 лет

21.95%

10 лет

5.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и SHEL

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности SHEL в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA		9.69%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		4.21%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и SHEL

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и SHEL

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
29.38B
69.23B
(EQNR) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQNR и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equinor ASA и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
39.6%
18.4%
(EQNR) Валовая рентабельность
(SHEL) Валовая рентабельность
EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 11.63B при выручке в 29.38B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.87B при выручке в 29.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 29.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.