Сравнение CINF с HRL
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CINF returned 12.12%/yr vs -1.06%/yr for HRL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции CINF превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 12.12% против -1.06% соответственно.
CINF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 12.12%
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам CINF и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 11.73% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CINF and HRL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CINF:
$27.90B
HRL:
$13.92B
CINF:
$26.21
HRL:
$0.85
CINF:
6.88
HRL:
29.81
CINF:
1.47
HRL:
1.14
CINF:
$12.92B
HRL:
$12.22B
CINF:
$5.39B
HRL:
$1.92B
CINF:
$3.27B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. HRL — Ранг доходности на риск
CINF
HRL
Сравнение CINF c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINF | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.29 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.48 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINF и HRL
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -58.46% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -30.46% | +20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -46.94% | +26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -58.46% | +22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -58.46% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -46.17% | +40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -11.97% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 18.31% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и HRL
Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 9.39% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 21.38% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 30.26% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 24.41% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 23.43% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и HRL
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности HRL в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.03% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и HRL
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and HRL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (10.30%) compared to HRL (9.39%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs HRL's -58.46%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор