Сравнение CHKP с QLYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHKP с QLYS

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или QLYS.

Корреляция

Корреляция между CHKP и QLYS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHKP

QLYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.12

QLYS:

-0.59

Коэф-т Сортино

CHKP:

1.44

QLYS:

-0.74

Коэф-т Омега

CHKP:

1.25

QLYS:

0.90

Коэф-т Кальмара

CHKP:

1.49

QLYS:

-0.55

Коэф-т Мартина

CHKP:

3.83

QLYS:

-0.89

Индекс Язвы

CHKP:

7.25%

QLYS:

26.04%

Дневная вол-ть

CHKP:

24.81%

QLYS:

39.39%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

CHKP:

-2.44%

QLYS:

-29.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$21.80B

QLYS:

$5.38B

EPS

CHKP:

$7.29

QLYS:

$4.52

Цена/прибыль

CHKP:

27.19

QLYS:

32.50

PEG коэффициент

CHKP:

1.94

QLYS:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$1.86B

QLYS:

$448.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$1.62B

QLYS:

$366.32M

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$679.80M

QLYS:

$152.19M

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.36% соответственно.

CHKP

С начала года

9.21%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

11.15%

1 год

27.19%

5 лет

12.32%

10 лет

10.23%

QLYS

С начала года

3.44%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-24.92%

5 лет

11.13%

10 лет

14.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и QLYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHKP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHKP

QLYS

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа QLYS равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHKP

QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и QLYS

Ни CHKP, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHKP и QLYS

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHKP

QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и QLYS

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 5.68%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHKP

QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHKP с QLYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHKP и QLYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и QLYS

CHKP

QLYS

Сравнение CHKP c QLYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и QLYS

Просадки

Сравнение просадок CHKP и QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и QLYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество