PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с QLYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с QLYS

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или QLYS.

Корреляция

Корреляция между CHKP и QLYS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHKP и QLYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
351.72%
803.95%
CHKP
QLYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.59

QLYS:

-0.55

Коэф-т Сортино

CHKP:

2.02

QLYS:

-0.68

Коэф-т Омега

CHKP:

1.32

QLYS:

0.92

Коэф-т Кальмара

CHKP:

2.45

QLYS:

-0.50

Коэф-т Мартина

CHKP:

6.77

QLYS:

-1.03

Индекс Язвы

CHKP:

6.74%

QLYS:

21.25%

Дневная вол-ть

CHKP:

28.72%

QLYS:

40.24%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

QLYS:

-68.48%

Текущая просадка

CHKP:

-5.95%

QLYS:

-37.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$23.19B

QLYS:

$4.62B

EPS

CHKP:

$7.57

QLYS:

$4.65

Коэффициент P/E

CHKP:

28.27

QLYS:

27.32

Коэффициент PEG

CHKP:

2.22

QLYS:

4.50

Коэффициент P/S

CHKP:

9.14

QLYS:

7.68

Коэффициент P/B

CHKP:

8.66

QLYS:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.60B

QLYS:

$462.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.26B

QLYS:

$377.87M

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$957.20M

QLYS:

$151.61M

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 9.99% против 13.24% соответственно.

CHKP

С начала года

16.52%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.60%

1 год

45.55%

5 лет

16.40%

10 лет

9.99%

QLYS

С начала года

-8.71%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

6.37%

1 год

-22.89%

5 лет

5.10%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и QLYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c QLYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHKP: 1.59
QLYS: -0.55
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHKP: 2.02
QLYS: -0.68
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHKP: 1.32
QLYS: 0.92
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHKP: 2.45
QLYS: -0.50
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CHKP: 6.77
QLYS: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QLYS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и QLYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.59
-0.55
CHKP
QLYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и QLYS

Ни CHKP, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHKP и QLYS

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.95%
-37.83%
CHKP
QLYS

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и QLYS

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS) имеют волатильность 12.49% и 13.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.49%
13.06%
CHKP
QLYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и QLYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
637.80M
159.19M
(CHKP) Общая выручка
(QLYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и QLYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и Qualys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%20212022202320242025
86.8%
81.8%
(CHKP) Валовая рентабельность
(QLYS) Валовая рентабельность
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.15M при выручке в 159.19M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.41M при выручке в 159.19M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.97M при выручке в 159.19M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.