Сравнение CHKP с QLYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или QLYS.
Основные характеристики
| CHKP | QLYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | -15.44% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | 43.94% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 19.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 13.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 23.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 29.14% |
| Макс. просадка | -89.31% | -68.48% |
| Current Drawdown | -7.05% | -19.38% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | QLYS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.07B | $6.11B |
| Прибыль на акцию | $7.18 | $4.04 |
| Цена/прибыль | 21.06 | 40.93 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 2.68 |
| Выручка (12 мес.) | $2.45B | $554.46M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $386.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $934.20M | $190.06M |
Корреляция
Корреляция между CHKP и QLYS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и QLYS
С начала года, CHKP показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 9.21% против 23.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и QLYS
Ни CHKP, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHKP и QLYS
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и QLYS
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 6.68%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности