Сравнение CHKP с QLYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или QLYS.
Основные характеристики
| CHKP | QLYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.26% | -26.00% |
| Дох-ть за 1 год | 33.56% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 13.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 10.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 19.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 30.40% |
| Макс. просадка | -89.31% | -68.48% |
| Текущая просадка | -2.69% | -29.46% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | QLYS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.87B | $5.27B |
| EPS | $7.17 | $4.31 |
| Цена/прибыль | 23.71 | 33.07 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 2.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.86B | $432.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $351.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $721.60M | $148.34M |
Корреляция
Корреляция между CHKP и QLYS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и QLYS
С начала года, CHKP показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -26.00%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям QLYS по среднегодовой доходности: 9.54% против 19.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и QLYS
Ни CHKP, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHKP и QLYS
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и QLYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и QLYS
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 5.57%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности