Сравнение CGNX с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Доходность
Сравнение доходности CGNX и DHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNX и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 36.86% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -2.74% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Фундаментальные показатели
CGNX:
$8.30B
DHI:
$40.97B
CGNX:
$0.68
DHI:
$11.27
CGNX:
72.58
DHI:
12.40
CGNX:
8.35
DHI:
1.23
CGNX:
5.57
DHI:
1.71
CGNX:
$994.36M
DHI:
$33.52B
CGNX:
$665.39M
DHI:
$7.80B
CGNX:
$191.13M
DHI:
$4.46B
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 10.81% против 17.95% соответственно.
CGNX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 36.86%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 62.03%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 10.81%
DHI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. DHI — Ранг доходности на риск
CGNX
DHI
Сравнение CGNX c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.27 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.74 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.40 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 0.82 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.27 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CGNX и DHI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и DHI
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DHI в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.67% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.22% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и DHI
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и DHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNX | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -88.84% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -27.56% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -44.45% | -29.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -53.62% | -21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.97% | -27.89% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.53% | -27.93% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 13.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и DHI
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNX | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 9.15% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.29% | 24.97% | +20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 39.10% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.01% | 35.29% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 35.53% | +6.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и DHI
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 165.90M при выручке в 252.34M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.28M при выручке в 252.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.66M при выручке в 252.34M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.