Сравнение CGNX с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGNX или DHI.
Корреляция
Корреляция между CGNX и DHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и DHI
Основные характеристики
CGNX:
-0.82
DHI:
-0.45
CGNX:
-0.83
DHI:
-0.56
CGNX:
0.87
DHI:
0.94
CGNX:
-0.45
DHI:
-0.42
CGNX:
-1.15
DHI:
-0.79
CGNX:
28.95%
DHI:
21.92%
CGNX:
44.06%
DHI:
34.26%
CGNX:
-83.71%
DHI:
-88.85%
CGNX:
-67.93%
DHI:
-36.62%
Фундаментальные показатели
CGNX:
$4.62B
DHI:
$38.60B
CGNX:
$0.62
DHI:
$13.20
CGNX:
44.03
DHI:
9.52
CGNX:
1.85
DHI:
1.62
CGNX:
5.15
DHI:
1.09
CGNX:
3.26
DHI:
1.61
CGNX:
$919.75M
DHI:
$35.32B
CGNX:
$628.18M
DHI:
$9.01B
CGNX:
$164.44M
DHI:
$5.55B
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность -17.76%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -10.88%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 3.17% против 18.53% соответственно.
CGNX
-17.76%
26.43%
-31.36%
-35.98%
-11.64%
3.17%
DHI
-10.88%
7.94%
-25.70%
-15.32%
21.35%
18.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGNX и DHI
CGNX
DHI
Сравнение CGNX c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и DHI
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DHI в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 1.05% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и DHI
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и DHI
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и DHI
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 144.32M при выручке в 216.04M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.09M при выручке в 216.04M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.60M при выручке в 216.04M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 810.40M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.