Сравнение CGNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGNX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CGNX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и VOO
Основные характеристики
CGNX:
-0.19
VOO:
1.83
CGNX:
0.02
VOO:
2.46
CGNX:
1.00
VOO:
1.33
CGNX:
-0.12
VOO:
2.77
CGNX:
-0.38
VOO:
11.56
CGNX:
19.47%
VOO:
2.02%
CGNX:
39.02%
VOO:
12.72%
CGNX:
-83.71%
VOO:
-33.99%
CGNX:
-63.11%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.76% против 13.32% соответственно.
CGNX
-5.41%
-12.06%
-13.61%
-5.47%
-7.86%
5.76%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGNX и VOO
CGNX
VOO
Сравнение CGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и VOO
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и VOO
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и VOO
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.