Сравнение CGNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGNX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CGNX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и VOO
Основные характеристики
CGNX:
-0.82
VOO:
0.56
CGNX:
-0.83
VOO:
0.92
CGNX:
0.87
VOO:
1.13
CGNX:
-0.45
VOO:
0.58
CGNX:
-1.15
VOO:
2.25
CGNX:
28.95%
VOO:
4.83%
CGNX:
44.06%
VOO:
19.11%
CGNX:
-83.71%
VOO:
-33.99%
CGNX:
-67.93%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность -17.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.17% против 12.40% соответственно.
CGNX
-17.76%
26.43%
-31.36%
-35.98%
-11.64%
3.17%
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGNX и VOO
CGNX
VOO
Сравнение CGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и VOO
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 1.05% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и VOO
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и VOO
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.