Сравнение DHI с LEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и Lennar Corporation (LEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или LEN.
Основные характеристики
| DHI | LEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | 8.75% |
| Дох-ть за 1 год | 41.10% | 43.79% |
| Дох-ть за 3 года | 14.53% | 15.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.98% | 27.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.69% | 16.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 29.74% | 29.43% |
| Макс. просадка | -88.85% | -94.28% |
| Current Drawdown | -7.88% | -6.06% |
Фундаментальные показатели
| DHI | LEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.90B | $43.57B |
| Прибыль на акцию | $14.65 | $14.24 |
| Цена/прибыль | 10.14 | 11.10 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $37.06B | $35.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.91B | $8.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.52B | $5.73B |
Корреляция
Корреляция между DHI и LEN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHI и LEN
С начала года, DHI показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 22.69% против 16.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и LEN
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности LEN в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.09% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и LEN
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и LEN
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности