Сравнение CGNX с TDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY).
Доходность
Сравнение доходности CGNX и TDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNX и TDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 37.34% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 21.00% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
Фундаментальные показатели
CGNX:
$0.68
TDY:
$17.23
CGNX:
72.83
TDY:
35.86
CGNX:
8.38
TDY:
4.88
CGNX:
$994.36M
TDY:
$6.01B
CGNX:
$665.39M
TDY:
$2.57B
CGNX:
$191.13M
TDY:
$1.40B
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у TDY с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям TDY по среднегодовой доходности: 10.55% против 21.39% соответственно.
CGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- 10.55%
TDY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. TDY — Ранг доходности на риск
CGNX
TDY
Сравнение CGNX c TDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | TDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.47 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.31 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 3.23 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.34 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CGNX и TDY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и TDY
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как TDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.67% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и TDY
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки TDY в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и TDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -66.17% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -18.39% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -32.24% | -41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -48.95% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -10.26% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.53% | -17.51% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 7.47% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и TDY
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Teledyne Technologies Incorporated (TDY) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 8.30% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 19.48% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 25.93% | +34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.02% | 24.10% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 27.54% | +14.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и TDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Teledyne Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и TDY
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 165.90M при выручке в 252.34M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 659.50M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.28M при выручке в 252.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 282.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.66M при выручке в 252.34M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 220.70M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.