Сравнение CGNX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Доходность
Сравнение доходности CGNX и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 37.34% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.80% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Фундаментальные показатели
CGNX:
$8.33B
BRK-B:
$1.03T
CGNX:
$0.68
BRK-B:
$31.03
CGNX:
72.83
BRK-B:
15.42
CGNX:
8.38
BRK-B:
2.78
CGNX:
5.59
BRK-B:
1.44
CGNX:
$994.36M
BRK-B:
$371.37B
CGNX:
$665.39M
BRK-B:
$116.89B
CGNX:
$191.13M
BRK-B:
$87.30B
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.78% соответственно.
CGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- 10.55%
BRK-B
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CGNX
BRK-B
Сравнение CGNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.56 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | -0.65 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.68 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -1.16 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.56 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.77 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CGNX и BRK-B составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и BRK-B
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.67% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и BRK-B
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -53.86% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -14.95% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -26.58% | -47.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -29.57% | -45.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -11.36% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.53% | -11.07% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 8.72% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и BRK-B
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 4.33% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 11.14% | +34.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 18.30% | +42.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.02% | 17.20% | +25.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 19.45% | +22.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и BRK-B
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 165.90M при выручке в 252.34M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.28M при выручке в 252.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.66M при выручке в 252.34M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.