Сравнение CGNX с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности CGNX и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNX и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 37.34% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
CGNX:
$8.33B
CVS:
$92.57B
CGNX:
$0.68
CVS:
$1.39
CGNX:
72.83
CVS:
52.15
CGNX:
8.38
CVS:
0.23
CGNX:
5.59
CVS:
1.23
CGNX:
$994.36M
CVS:
$402.07B
CGNX:
$665.39M
CVS:
$55.36B
CGNX:
$191.13M
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции CGNX превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 10.55% против -0.66% соответственно.
CGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- 10.55%
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. CVS — Ранг доходности на риск
CGNX
CVS
Сравнение CGNX c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.35 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.62 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.67 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 1.65 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.35 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CGNX и CVS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и CVS
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CVS в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.67% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и CVS
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNX | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -64.07% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -16.44% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -56.79% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -56.79% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -24.78% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.53% | -19.59% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 6.72% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и CVS
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNX | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 6.10% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 23.05% | +22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 30.81% | +29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.02% | 29.35% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 28.93% | +12.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и CVS
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 165.90M при выручке в 252.34M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.57B при выручке в 105.69B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.28M при выручке в 252.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 105.69B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.66M при выручке в 252.34M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 105.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.