Сравнение CVS с WBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или WBA.
Основные характеристики
| CVS | WBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.78% | -33.15% |
| Дох-ть за 1 год | -17.96% | -42.57% |
| Дох-ть за 3 года | -10.59% | -28.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.05% | -16.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | -9.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -1.12 |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 36.99% |
| Макс. просадка | -64.07% | -75.68% |
| Current Drawdown | -45.98% | -75.68% |
Фундаментальные показатели
| CVS | WBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.18B | $15.36B |
| Прибыль на акцию | $5.70 | -$7.00 |
| Цена/прибыль | 9.81 | 32.86 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 1.98 |
| Выручка (12 мес.) | $359.66B | $144.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.46B | $27.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.93B | $3.71B |
Корреляция
Корреляция между CVS и WBA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVS и WBA
С начала года, CVS показывает доходность -27.78%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью -33.15%. За последние 10 лет акции CVS превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: -0.55% против -9.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и WBA
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности WBA в 9.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.54% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 9.79% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и WBA
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки WBA в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и WBA
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и WBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности