Сравнение CVS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или VTI.
Корреляция
Корреляция между CVS и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVS и VTI
Основные характеристики
CVS:
-0.11
VTI:
0.26
CVS:
0.13
VTI:
0.44
CVS:
1.02
VTI:
1.06
CVS:
-0.08
VTI:
0.31
CVS:
-0.21
VTI:
1.20
CVS:
20.57%
VTI:
3.30%
CVS:
40.07%
VTI:
15.05%
CVS:
-64.07%
VTI:
-55.45%
CVS:
-32.52%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 52.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.46% против 11.24% соответственно.
CVS
52.30%
5.14%
9.87%
-5.38%
7.26%
-1.46%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVS и VTI
CVS
VTI
Сравнение CVS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VTI
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 3.94% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VTI
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VTI
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.