Сравнение CVS с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или UNH.
Основные характеристики
| CVS | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.78% | -5.73% |
| Дох-ть за 1 год | -17.96% | 1.56% |
| Дох-ть за 3 года | -10.59% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.05% | 17.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | 22.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 21.80% |
| Макс. просадка | -64.07% | -82.68% |
| Current Drawdown | -45.98% | -9.94% |
Фундаментальные показатели
| CVS | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.18B | $453.09B |
| Прибыль на акцию | $5.70 | $16.40 |
| Цена/прибыль | 9.81 | 30.03 |
| PEG коэффициент | 1.00 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $359.66B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $53.46B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.93B | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между CVS и UNH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CVS и UNH
С начала года, CVS показывает доходность -27.78%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -0.55% против 22.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и UNH
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности UNH в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.54% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.52% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и UNH
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и UNH
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности