Сравнение CVS с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или UNH.
Доходность
Сравнение доходности CVS и UNH
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -1.81% против 21.92% соответственно.
CVS
-25.02%
-2.30%
1.17%
-13.03%
-2.58%
-1.81%
UNH
15.40%
5.08%
16.08%
12.98%
18.54%
21.92%
Фундаментальные показатели
| CVS | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.52B | $552.63B |
| EPS | $3.94 | $15.37 |
| Цена/прибыль | 14.42 | 39.07 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.28B | $390.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $51.75B | -$18.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $14.18B | $26.73B |
Основные характеристики
| CVS | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | -0.65 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 20.35% | 7.63% |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 24.82% |
| Макс. просадка | -64.07% | -82.67% |
| Текущая просадка | -43.91% | -3.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVS и UNH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и UNH
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности UNH в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.68% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.33% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и UNH
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и UNH
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности