PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVS с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVS с ABBV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или ABBV.

Корреляция

Корреляция между CVS и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVS и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

0.36

ABBV:

0.56

Коэф-т Сортино

CVS:

0.93

ABBV:

0.94

Коэф-т Омега

CVS:

1.12

ABBV:

1.14

Коэф-т Кальмара

CVS:

0.29

ABBV:

0.84

Коэф-т Мартина

CVS:

1.33

ABBV:

2.00

Индекс Язвы

CVS:

12.62%

ABBV:

8.77%

Дневная вол-ть

CVS:

38.65%

ABBV:

28.36%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

CVS:

-36.60%

ABBV:

-13.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$79.10B

ABBV:

$325.05B

EPS

CVS:

$4.19

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

CVS:

14.92

ABBV:

78.64

Коэффициент PEG

CVS:

0.66

ABBV:

0.39

Коэффициент P/S

CVS:

0.21

ABBV:

5.67

Коэффициент P/B

CVS:

1.03

ABBV:

228.91

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$378.96B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$53.24B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$14.82B

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -2.16% против 15.71% соответственно.

CVS

С начала года

43.09%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

14.60%

1 год

13.87%

3 года

-9.70%

5 лет

3.09%

10 лет

-2.16%

ABBV

С начала года

6.47%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

13.78%

1 год

15.65%

3 года

11.27%

5 лет

20.11%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

AbbVie Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и ABBV

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности ABBV в 3.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation		4.24%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
ABBV
AbbVie Inc.		3.44%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CVS и ABBV

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и ABBV

CVS Health Corporation (CVS) и AbbVie Inc. (ABBV) имеют волатильность 11.27% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
94.59B
13.34B
(CVS) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVS и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVS Health Corporation и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
15.2%
83.9%
(CVS) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.40B при выручке в 94.59B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.37B при выручке в 94.59B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 94.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.