PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGC с AAPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canopy Growth Corporation (CGC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между CGC и AAPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.93

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

CGC:

-2.05

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

CGC:

0.77

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.83

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

CGC:

-1.25

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

CGC:

66.46%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

CGC:

92.39%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

CGC:

-99.85%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CGC:

-99.71%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$259.26M

AAPL:

$3.17T

EPS

CGC:

-$3.44

AAPL:

$6.39

Коэффициент P/S

CGC:

0.94

AAPL:

7.92

Коэффициент P/B

CGC:

0.49

AAPL:

47.48

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$215.45M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$68.97M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$284.99M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -20.29% против 21.97% соответственно.

CGC

С начала года

-39.42%

1 месяц

40.68%

6 месяцев

-55.50%

1 год

-84.91%

5 лет

-59.91%

10 лет

-20.29%

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.80%

5 лет

23.15%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и AAPL

CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGC
Canopy Growth Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CGC и AAPL

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и AAPL

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 36.10% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
86.24M
95.36B
(CGC) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию