PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGC с TLRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CGC и TLRY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CGC с TLRY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGC или TLRY.

Доходность

Сравнение доходности CGC и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.89

TLRY:

-1.13

Коэф-т Сортино

CGC:

-2.05

TLRY:

-2.43

Коэф-т Омега

CGC:

0.76

TLRY:

0.73

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.85

TLRY:

-0.77

Коэф-т Мартина

CGC:

-1.38

TLRY:

-1.73

Индекс Язвы

CGC:

61.24%

TLRY:

44.27%

Дневная вол-ть

CGC:

94.85%

TLRY:

67.77%

Макс. просадка

CGC:

-99.85%

TLRY:

-99.80%

Текущая просадка

CGC:

-99.77%

TLRY:

-99.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$275.66M

TLRY:

$432.47M

EPS

CGC:

-$4.07

TLRY:

-$1.10

Коэффициент P/S

CGC:

1.02

TLRY:

0.52

Коэффициент P/B

CGC:

0.69

TLRY:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$215.45M

TLRY:

$596.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$68.97M

TLRY:

$172.94M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$284.99M

TLRY:

-$659.70M

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -51.82%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -67.99%.

CGC

С начала года

-51.82%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-65.89%

1 год

-84.53%

3 года

-70.16%

5 лет

-62.32%

10 лет

-21.58%

TLRY

С начала года

-67.99%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-68.23%

1 год

-76.35%

3 года

-54.40%

5 лет

-46.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canopy Growth Corporation

Tilray, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGC и TLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг риск-скорректированной доходности TLRY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGC c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLRY равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и TLRY

Ни CGC, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGC и TLRY

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и TLRY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и TLRY

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 22.54%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
86.24M
185.78M
(CGC) Общая выручка
(TLRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию