Сравнение AAPL с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или MSFT.
Основные характеристики
| AAPL | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.52% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 34.62% | 27.16% |
| Дох-ть за 3 года | 17.16% | 11.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.72% | 26.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.36% | 27.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.90 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 7.01% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 22.65% | 19.41% |
| Макс. просадка | -81.80% | -69.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.40% |
Фундаментальные показатели
| AAPL | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.53T | $3.10T |
| EPS | $6.56 | $11.82 |
| Цена/прибыль | 35.39 | 35.26 |
| PEG коэффициент | 2.24 | 2.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $296.11B | $188.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.80B | $130.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $102.16B | $101.47B |
Корреляция
Корреляция между AAPL и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и MSFT
С начала года, AAPL показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAPL имеют среднегодовую доходность 26.36%, а акции MSFT немного впереди с 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и MSFT
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MSFT в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и MSFT
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и MSFT
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности