Сравнение AAPL с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности AAPL и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$3.79T
MSFT:
$2.76T
AAPL:
$7.89
MSFT:
$15.98
AAPL:
32.39
MSFT:
23.11
AAPL:
4.26
MSFT:
1.62
AAPL:
8.76
MSFT:
9.02
AAPL:
42.93
MSFT:
7.05
AAPL:
$435.62B
MSFT:
$305.45B
AAPL:
$206.16B
MSFT:
$209.50B
AAPL:
$150.07B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 26.22% против 22.41% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AAPL
MSFT
Сравнение AAPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.04 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.03 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.07 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AAPL и MSFT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и MSFT
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и MSFT
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -69.38% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -33.91% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -37.15% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -37.15% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -31.58% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -21.77% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 12.61% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и MSFT
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.65%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.23% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 19.13% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 26.44% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | 26.16% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 26.88% | +2.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и MSFT
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.