- ISIN
- CA1380351009
- CUSIP
- 138035100
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 4 апр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $359.36M
- Enterprise Value
- $213.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $294.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.95M
- EBITDA (12 мес.)
- -$225.88M
- Годовой диапазон
- $0.84 - $2.38
- Целевая цена
- $14.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -29.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGC
Canopy Growth Corporation (CGC) снизился на 8.8% с начала года. По цене $1 за акцию CGC торгуется на 56.3% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canopy Growth Corporation (CGC) показал доход в -8.77% с начала года и -14.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGC составила -25.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Canopy Growth Corporation
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CGC по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +162.3%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -53.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении CGC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 сент. 2023 г. с доходностью +81.4%, в то время как худший день был 14 июл. 2023 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.39% | 2.75% | -15.25% | 16.94% | -1.80% | -4.59% | -8.77% | ||||||
| 2025 | -27.37% | -29.90% | -34.77% | 51.65% | -4.35% | -7.58% | -15.57% | 74.76% | -18.89% | -15.07% | -5.65% | -2.56% | -58.39% |
| 2024 | -8.61% | -29.55% | 162.31% | 72.42% | -42.67% | -24.38% | 17.83% | -31.45% | -7.49% | -4.77% | -15.69% | -29.20% | -46.38% |
| 2023 | 31.17% | -24.09% | -23.91% | -25.71% | -35.77% | -53.54% | 27.09% | 16.04% | 36.83% | -27.80% | -0.92% | -8.75% | -77.88% |
| 2022 | -7.90% | -11.44% | 6.46% | -24.67% | -12.96% | -42.66% | -7.72% | 39.92% | -25.82% | 36.63% | -2.95% | -36.19% | -73.54% |
| 2021 | 62.62% | -18.27% | -2.20% | -15.86% | -3.19% | -7.32% | -21.79% | -8.88% | -19.56% | -8.87% | -15.20% | -18.49% | -64.57% |
Метрики бенчмарка
Canopy Growth Corporation has an annualized alpha of -1.76%, beta of 1.34, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2014.
- This stock participated in 161.11% of S&P 500 Index downside but only -0.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.76%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -0.75%
- Участие в снижении
- 161.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGC имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canopy Growth Corporation (CGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.93 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 13.52 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canopy Growth Corporation показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Canopy Growth Corporation составляет 99.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.85%апр. 2025 г. | 6y 5mo | — | 7y 7moокт. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -68.59%сент. 2015 г. | 1y 5mo | 1y 7d | 2y 6moапр. 2014 г. - окт. 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -49.32%июнь 2017 г. | 6mo 22d | 4mo 1d | 10mo 23dнояб. 2016 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -42.88%февр. 2018 г. | 26d | 4mo 15d | 5mo 11dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -32.40%июль 2018 г. | 28d | 1mo 1d | 1mo 29dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| CGC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -56.78% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -9.10% | -46.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -18.90% | -76.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -25.43% | -74.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -33.92% | -65.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -0.74% | -99.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -10.72% | -51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 1.97% | +33.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canopy Growth Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canopy Growth Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CGC коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CGC коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGC
Добавьте Canopy Growth Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGC