Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $327.98M
- Enterprise Value
- $181.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $294.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.95M
- EBITDA (12 мес.)
- -$225.88M
- Годовой диапазон
- $0.77 - $2.38
- Целевая цена
- $14.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -29.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Canopy Growth Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Canopy Growth Corporation (CGC) показал доход в -16.74% с начала года и 4.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CGC составила -26.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Canopy Growth Corporation
- 1 день
- 10.80%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -34.99%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -62.15%
- 5 лет*
- -68.79%
- 10 лет*
- -26.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +162.3%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -53.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении CGC закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 сент. 2023 г. с доходностью +81.4%, в то время как худший день был 14 июл. 2023 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.39% | 2.75% | -15.25% | -16.74% | |||||||||
| 2025 | -27.37% | -29.90% | -34.77% | 51.65% | -4.35% | -7.58% | -15.57% | 74.76% | -18.89% | -15.07% | -5.65% | -2.56% | -58.39% |
| 2024 | -8.61% | -29.55% | 162.31% | 72.42% | -42.67% | -24.38% | 17.83% | -31.45% | -7.49% | -4.77% | -15.69% | -29.20% | -46.38% |
| 2023 | 31.17% | -24.09% | -23.91% | -25.71% | -35.77% | -53.54% | 27.09% | 16.04% | 36.83% | -27.80% | -0.92% | -8.75% | -77.88% |
| 2022 | -7.90% | -11.44% | 6.46% | -24.67% | -12.96% | -42.66% | -7.72% | 39.92% | -25.82% | 36.63% | -2.95% | -36.19% | -73.54% |
| 2021 | 62.62% | -18.27% | -2.20% | -15.86% | -3.19% | -7.32% | -21.79% | -8.88% | -19.56% | -8.87% | -15.20% | -18.49% | -64.57% |
Метрики бенчмарка
Canopy Growth Corporation: годовая альфа составляет -1.18%, бета — 1.32, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 08.04.2014.
- Эта акция участвовал в 159.43% снижения S&P 500 Index, но только в -4.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.18%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -4.48%
- Участие в снижении
- 159.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGC имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canopy Growth Corporation (CGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.90 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.40 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.61 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CGC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Canopy Growth Corporation показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Canopy Growth Corporation составляет 99.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.85% | 16 окт. 2018 г. | 1628 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -68.59% | 9 апр. 2014 г. | 372 | 29 сент. 2015 г. | 257 | 5 окт. 2016 г. | 629 |
| -49.32% | 16 нояб. 2016 г. | 138 | 6 июн. 2017 г. | 85 | 5 окт. 2017 г. | 223 |
| -42.88% | 10 янв. 2018 г. | 18 | 5 февр. 2018 г. | 94 | 20 июн. 2018 г. | 112 |
| -32.4% | 22 июн. 2018 г. | 20 | 20 июл. 2018 г. | 21 | 20 авг. 2018 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canopy Growth Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canopy Growth Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CGC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CGC коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |