PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности AAPL и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$3.79T

AMZN:

$2.29T

EPS

AAPL:

$7.89

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

AAPL:

32.39

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

AAPL:

4.26

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

AAPL:

8.76

AMZN:

3.18

Коэффициент P/B

AAPL:

42.93

AMZN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$435.62B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$206.16B

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$150.07B

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 26.22% против 21.54% соответственно.

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с VOOAAPL с SSUN.F
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с METAAMZN с VOO

Доходность на риск

AAPL vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.27

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.65

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.49

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

1.17

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между AAPL и AMZN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и AMZN

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и AMZN

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPLAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-94.40%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.99%

-21.74%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-56.15%

+22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-56.15%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-17.10%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.71%

-28.27%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

9.09%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и AMZN

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.65%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPLAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.64%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

22.65%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

35.01%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

35.31%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

32.51%

-3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B220.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
143.76B
213.39B
(AAPL) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
48.2%
48.5%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.