Сравнение AAPL с TSLA
AAPL (Apple Inc) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AAPL returned 28.88%/yr vs 35.57%/yr for TSLA. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -28.50%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 28.88% против 35.57% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам AAPL и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between AAPL and TSLA is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between AAPL and TSLA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.57T
TSLA:
$1.27T
AAPL:
$8.69
TSLA:
$1.08
AAPL:
35.78
TSLA:
297.78
AAPL:
4.71
TSLA:
36.43
AAPL:
9.88
TSLA:
10.97
AAPL:
42.67
TSLA:
13.11
AAPL:
$466.82B
TSLA:
$103.62B
AAPL:
$227.12B
TSLA:
$19.53B
AAPL:
$168.49B
TSLA:
$10.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AAPL
TSLA
Сравнение AAPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 0.11 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 0.26 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и TSLA
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -73.63% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -39.10% | +25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -53.77% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -73.63% | +40.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -73.63% | +35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -34.36% | +25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -22.73% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 15.75% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и TSLA
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 10.76%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 18.27% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 34.60% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 46.34% | -20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 59.69% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 59.45% | -30.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и TSLA
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и TSLA
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.75B при выручке в 28.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.00M при выручке в 28.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 28.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and TSLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs TSLA's -73.63%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор