Сравнение CGC с CURLF
CGC (Canopy Growth Corporation) and CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CGC и CURLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
CURLF
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 156.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGC и CURLF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -10.85% |
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | -14.38% |
Correlation
The correlation between CGC and CURLF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | -0.08 |
Фундаментальные показатели
CGC:
$391.42M
CURLF:
$2.47B
CGC:
-CA$1.09
CURLF:
-$0.13
CGC:
1.40
CURLF:
5.55
CGC:
0.72
CURLF:
8.80
CGC:
CA$312.34M
CURLF:
$1.30B
CGC:
CA$77.66M
CURLF:
$528.91M
CGC:
-CA$205.34M
CURLF:
$188.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. CURLF — Ранг доходности на риск
CGC
CURLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGC c CURLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | CURLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и CURLF
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки CURLF в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и CURLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -66.67% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -14.38% | -85.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.42% | -17.57% | -44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и CURLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.97% | 910.15% | -808.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.28% | 910.15% | -785.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.37% | 910.15% | -806.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и CURLF
Ни CGC, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и CURLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Curaleaf Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and CURLF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGC и CURLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор