Сравнение CGC с CURLF
CGC (Canopy Growth Corporation) and CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CGC и CURLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.15%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- -43.74%
- 5 лет*
- -67.29%
- 10 лет*
- -27.08%
CURLF
- 1 день
- -66.67%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGC и CURLF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -11.37% |
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | -66.67% |
Correlation
The correlation between CGC and CURLF is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | -0.23 |
Фундаментальные показатели
CGC:
$354.84M
CURLF:
$2.82B
CGC:
-CA$1.23
CURLF:
-$0.13
CGC:
1.25
CURLF:
2.15
CGC:
0.72
CURLF:
3.43
CGC:
CA$312.34M
CURLF:
$1.30B
CGC:
CA$77.66M
CURLF:
$528.91M
CGC:
-CA$205.34M
CURLF:
$188.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. CURLF — Ранг доходности на риск
CGC
CURLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGC c CURLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | CURLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и CURLF
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки CURLF в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и CURLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -66.67% | -33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -66.67% | -33.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.24% | -66.67% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и CURLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.05% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.26% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.38% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и CURLF
Ни CGC, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и CURLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Curaleaf Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and CURLF have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGC и CURLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор