Сравнение CF с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или STLD.
Основные характеристики
| CF | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.47% | 11.09% |
| Дох-ть за 1 год | 2.31% | 30.04% |
| Дох-ть за 3 года | 16.49% | 34.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.62% | 34.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | 24.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 29.36% |
| Макс. просадка | -76.73% | -87.05% |
| Current Drawdown | -35.63% | -12.37% |
Фундаментальные показатели
| CF | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.02B | $21.17B |
| Прибыль на акцию | $7.87 | $14.61 |
| Цена/прибыль | 10.17 | 9.17 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 10.91 |
| Выручка (12 мес.) | $6.63B | $18.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.86B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $3.51B |
Корреляция
Корреляция между CF и STLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CF и STLD
С начала года, CF показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 7.18% против 24.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CF c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и STLD
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности STLD в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.30% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.33% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CF и STLD
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CF и STLD
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности