Сравнение CF с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или BHP.
Основные характеристики
| CF | BHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.20% | -15.56% |
| Дох-ть за 1 год | 8.15% | 1.93% |
| Дох-ть за 3 года | 16.60% | 0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 9.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.25% | 5.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.07 |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 25.82% |
| Макс. просадка | -76.73% | -75.95% |
| Current Drawdown | -35.44% | -16.27% |
Фундаментальные показатели
| CF | BHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.54B | $142.62B |
| Прибыль на акцию | $6.05 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 12.25 | 19.33 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $6.09B | $55.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.86B | $43.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.66B | $26.85B |
Корреляция
Корреляция между CF и BHP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CF и BHP
С начала года, CF показывает доходность -6.20%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 7.25% против 5.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CF c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и BHP
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BHP в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.29% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
BHP BHP Group | 5.40% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок CF и BHP
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, примерно равная максимальной просадке BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CF и BHP
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности