Сравнение CF с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS).
Доходность
Сравнение доходности CF и MOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CF и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 68.78% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
MOS The Mosaic Company | 6.75% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Фундаментальные показатели
CF:
$20.27B
MOS:
$8.09B
CF:
$9.09
MOS:
$1.70
CF:
14.29
MOS:
15.02
CF:
0.23
MOS:
0.31
CF:
2.94
MOS:
0.67
CF:
4.19
MOS:
0.67
CF:
$7.08B
MOS:
$12.05B
CF:
$2.92B
MOS:
$1.90B
CF:
$3.33B
MOS:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 68.78%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 18.25% против 1.41% соответственно.
CF
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 30.44%
- С начала года
- 68.78%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- 70.01%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 18.25%
MOS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- -25.17%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -15.39%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. MOS — Ранг доходности на риск
CF
MOS
Сравнение CF c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | -0.06 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.22 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.10 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.17 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.06 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.04 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.09 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CF и MOS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и MOS
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MOS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.54% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
MOS The Mosaic Company | 3.45% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок CF и MOS
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и MOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CF | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -94.71% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -37.16% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -68.69% | +20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -80.82% | +20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -78.24% | +72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -61.06% | +36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 20.54% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и MOS
CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS) имеют волатильность 21.71% и 22.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CF | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 22.73% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 34.47% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 44.07% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 41.71% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 44.99% | -4.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и MOS
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 769.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 342.60M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -101.20M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -519.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -17.5%.