Сравнение CF с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или MOS.
Основные характеристики
| CF | MOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.47% | -19.95% |
| Дох-ть за 1 год | 2.31% | -32.15% |
| Дох-ть за 3 года | 16.49% | -5.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.62% | 3.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | -3.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | -0.95 |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 34.60% |
| Макс. просадка | -76.73% | -94.71% |
| Current Drawdown | -35.63% | -77.23% |
Фундаментальные показатели
| CF | MOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.02B | $9.73B |
| Прибыль на акцию | $7.87 | $3.50 |
| Цена/прибыль | 10.17 | 8.64 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 0.20 |
| Выручка (12 мес.) | $6.63B | $13.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.86B | $5.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $2.34B |
Корреляция
Корреляция между CF и MOS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CF и MOS
С начала года, CF показывает доходность -6.47%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -19.95%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 7.18% против -3.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CF c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и MOS
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности MOS в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.30% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
MOS The Mosaic Company | 2.85% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.86% | 0.80% | 0.34% | 2.33% | 3.73% | 3.88% | 2.18% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CF и MOS
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CF и MOS
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности