Сравнение CF с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или MOS.
Доходность
Сравнение доходности CF и MOS
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -26.18%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 7.63% против -4.10% соответственно.
CF
12.73%
4.65%
12.58%
15.70%
17.05%
7.63%
MOS
-26.18%
-1.71%
-14.88%
-26.62%
9.08%
-4.10%
Фундаментальные показатели
| CF | MOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.21B | $8.24B |
| EPS | $6.31 | $0.75 |
| Цена/прибыль | 13.85 | 34.48 |
| PEG коэффициент | 47.91 | 2.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.98B | $8.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.03B | $1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $1.58B |
Основные характеристики
| CF | MOS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | -0.87 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | -1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | 1.42 | -1.28 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 21.81% |
| Дневная вол-ть | 27.05% | 32.25% |
| Макс. просадка | -76.73% | -94.71% |
| Текущая просадка | -22.41% | -79.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CF и MOS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CF c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и MOS
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности MOS в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.29% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
MOS The Mosaic Company | 3.22% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% | 2.19% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок CF и MOS
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CF и MOS
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 7.10%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности