Сравнение CF с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Corteva, Inc. (CTVA).
Доходность
Сравнение доходности CF и CTVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CF и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 66.36% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 18.49% |
CTVA Corteva, Inc. | 25.32% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Фундаментальные показатели
CF:
$19.98B
CTVA:
$56.55B
CF:
$9.09
CTVA:
$1.61
CF:
14.09
CTVA:
52.00
CF:
2.89
CTVA:
3.27
CF:
4.13
CTVA:
2.34
CF:
$7.08B
CTVA:
$17.40B
CF:
$2.92B
CTVA:
$6.57B
CF:
$3.33B
CTVA:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 66.36%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 25.32%.
CF
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.70%
- С начала года
- 66.36%
- 6 месяцев
- 49.75%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 18.07%
CTVA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 37.02%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. CTVA — Ранг доходности на риск
CF
CTVA
Сравнение CF c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.68 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.67 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 3.68 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CF и CTVA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и CTVA
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CTVA в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.56% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.85% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CF и CTVA
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CTVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CF | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -34.76% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -20.71% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -34.76% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | 0.00% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -10.64% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 9.38% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и CTVA
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CF | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 7.26% | +14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 18.22% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 25.77% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 26.97% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 32.91% | +7.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и CTVA
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 769.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.