Сравнение CF с NTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или NTR.
Основные характеристики
| CF | NTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.34% | -3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 15.50% | -19.14% |
| Дох-ть за 3 года | 20.91% | 2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | -0.60 |
| Дневная вол-ть | 28.99% | 31.12% |
| Макс. просадка | -76.73% | -55.30% |
| Current Drawdown | -29.56% | -49.74% |
Фундаментальные показатели
| CF | NTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.02B | $26.01B |
| Прибыль на акцию | $7.87 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 10.17 | 20.77 |
| Выручка (12 мес.) | $6.63B | $28.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.86B | $15.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $5.33B |
Корреляция
Корреляция между CF и NTR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CF и NTR
С начала года, CF показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью -3.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CF c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и NTR
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности NTR в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.10% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.94% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CF и NTR
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки NTR в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CF и NTR
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности