PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CF с NTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CF с NTR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или NTR.

Корреляция

Корреляция между CF и NTR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CF и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.44

NTR:

0.00

Коэф-т Сортино

CF:

0.72

NTR:

0.47

Коэф-т Омега

CF:

1.10

NTR:

1.06

Коэф-т Кальмара

CF:

0.32

NTR:

0.09

Коэф-т Мартина

CF:

1.12

NTR:

0.33

Индекс Язвы

CF:

11.36%

NTR:

16.00%

Дневная вол-ть

CF:

31.55%

NTR:

28.02%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

NTR:

-58.18%

Текущая просадка

CF:

-26.37%

NTR:

-45.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$13.47B

NTR:

$27.46B

EPS

CF:

$6.74

NTR:

$1.36

Коэффициент P/E

CF:

12.01

NTR:

41.32

Коэффициент PEG

CF:

0.70

NTR:

1.13

Коэффициент P/S

CF:

2.27

NTR:

1.10

Коэффициент P/B

CF:

2.69

NTR:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$4.47B

NTR:

$20.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$1.65B

NTR:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.19B

NTR:

$3.24B

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 25.68%.

CF

С начала года

-2.81%

1 месяц

16.89%

6 месяцев

-0.36%

1 год

13.74%

5 лет

26.32%

10 лет

6.09%

NTR

С начала года

25.68%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

17.83%

1 год

0.02%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и NTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа NTR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и NTR

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности NTR в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.43%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
NTR
Nutrien Ltd.		3.89%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CF и NTR

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки NTR в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и NTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CF и NTR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.52B
4.86B
(CF) Общая выручка
(NTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и NTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
34.4%
28.1%
(CF) Валовая рентабельность
(NTR) Валовая рентабельность
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.00M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 4.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.00M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 471.00M при выручке в 4.86B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 113.00M при выручке в 4.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.