Сравнение CF с NTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR).
Доходность
Сравнение доходности CF и NTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CF и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 66.36% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 3.67% |
NTR Nutrien Ltd. | 21.68% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
Фундаментальные показатели
CF:
$19.98B
NTR:
$36.03B
CF:
$9.09
NTR:
$4.68
CF:
14.09
NTR:
15.94
CF:
0.22
NTR:
0.24
CF:
2.89
NTR:
1.35
CF:
4.13
NTR:
1.43
CF:
$7.08B
NTR:
$26.90B
CF:
$2.92B
NTR:
$8.35B
CF:
$3.33B
NTR:
$5.98B
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 66.36%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 21.68%.
CF
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.70%
- С начала года
- 66.36%
- 6 месяцев
- 49.75%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 18.07%
NTR
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 55.76%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. NTR — Ранг доходности на риск
CF
NTR
Сравнение CF c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.80 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.46 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.20 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.11 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CF и NTR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и NTR
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NTR в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.56% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
NTR Nutrien Ltd. | 2.93% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CF и NTR
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и NTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CF | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -57.80% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -13.20% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -57.80% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -24.29% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -26.15% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 5.48% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и NTR
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CF | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 13.66% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 25.30% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.17% | 31.05% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 33.98% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 33.99% | +6.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и NTR
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 769.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 5.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 800.11M при выручке в 5.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 579.78M при выручке в 5.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.