Сравнение CF с CMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или CMC.
Основные характеристики
| CF | CMC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.47% | 13.54% |
| Дох-ть за 1 год | 2.31% | 27.78% |
| Дох-ть за 3 года | 16.49% | 24.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.62% | 28.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | 13.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 29.60% |
| Макс. просадка | -76.73% | -83.77% |
| Current Drawdown | -35.63% | -4.01% |
Фундаментальные показатели
| CF | CMC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.02B | $6.19B |
| Прибыль на акцию | $7.87 | $5.76 |
| Цена/прибыль | 10.17 | 9.28 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 12.25 |
| Выручка (12 мес.) | $6.63B | $8.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.86B | $1.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между CF и CMC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CF и CMC
С начала года, CF показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у CMC с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям CMC по среднегодовой доходности: 7.18% против 13.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CF c CMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и CMC
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CMC в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.30% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
CMC Commercial Metals Company | 1.17% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CF и CMC
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CF и CMC
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Commercial Metals Company (CMC) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и CMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности